施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
1.2714
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,796萬 | 人民幣 | 1.2714 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 0.00208 | 本頁基金 | |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 5.6680 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 0.0091 | 看詳情 | |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 人民幣 | 2.2468 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,662萬 | 台幣 | 10.2265 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣38.01萬 | 美元 | 0.2090 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 0.00034 | 看詳情 | |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97萬 | 美元 | 0.4004 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.19億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為0.3%，2024年共配息12次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/13 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.0% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/11 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/13 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/12 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/13 | 0.00208 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/14 | 0.00205 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0.00205 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/12 | 0.00205 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.00205 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0.00205 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
