施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
0.2136
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,509萬 | 人民幣 | 1.2751 | +0.00 | +0.01% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1億 | 台幣 | 5.5947 | +0.00 | +0.06% | +2.29% | +2.29% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 人民幣 | 2.2863 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +2.99% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 台幣 | 10.2183 | +0.01 | +0.05% | +2.18% | +2.29% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.89萬 | 美元 | 0.2136 | +0.00 | +0.00% | +3.44% | +3.44% | 本頁基金 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14萬 | 美元 | 0.4149 | +0.00 | +0.00% | +6.38% | +6.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.2136 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 0.2136 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 0.2135 | +0.0002 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 0.2133 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 0.2133 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 0.2132 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 0.2131 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 0.2131 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 0.2131 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 0.2131 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 0.2131 | +0.0002 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 0.2129 | -0.0003 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 0.2132 | -0.0001 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 0.2133 | +0.0002 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 0.2131 | -0.0001 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 0.2132 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 0.2132 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 0.2131 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 0.213 | -0.0003 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 0.2133 | +0.0002 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 0.2131 | -0.0001 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 0.2132 | -0.0002 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 0.2134 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 0.2134 | -0.0002 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 0.2136 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 0.2136 | +0.0005 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 0.2131 | -0.0003 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 0.2134 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 0.2134 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 0.2134 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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