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施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
0.2047
美元
+0.00 (0.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(人民幣)-分配型2012/03/26無限制配息台幣4,796萬人民幣1.2461+0.00+0.36%-0.77%+1.35%看詳情
-分配型2012/03/26無限制配息台幣1.1億台幣5.4955+0.02+0.38%-1.01%+1.94%看詳情
(人民幣)-累積型2012/03/26無限制不配息台幣1,334萬人民幣2.2058+0.01+0.37%-0.19%+2.17%看詳情
-累積型2012/03/26無限制不配息台幣1,662萬台幣9.9304+0.04+0.38%-0.70%+2.39%看詳情
(美元)-分配型2012/03/26無限制配息台幣38.01萬美元0.2047+0.00+0.39%-2.24%+3.86%本頁基金
(美元)-累積型2012/03/26無限制不配息台幣11.05萬美元0.3929+0.00+0.38%+0.74%+4.11%看詳情
所有級別累計台幣4.19億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/150.2047+0.0008+0.39%
2025/04/140.2039+0.0010+0.49%
2025/04/110.2029-0.0005-0.25%
2025/04/100.2034+0.0013+0.64%
2025/04/090.2021-0.0015-0.74%
2025/04/080.2036+0.0004+0.20%
2025/04/070.2032-0.0053-2.54%
2025/04/020.2085-0.0005-0.24%
2025/04/010.209-0.0010-0.48%
2025/03/310.21+0.0000+0.00%
2025/03/280.21+0.0000+0.00%
2025/03/270.21+0.0000+0.00%
2025/03/260.21+0.0000+0.00%
2025/03/250.21+0.0000+0.00%
2025/03/240.21+0.0000+0.00%
2025/03/210.21+0.0000+0.00%
2025/03/200.21+0.0000+0.00%
2025/03/190.21+0.0000+0.00%
2025/03/180.21+0.0000+0.00%
2025/03/170.21+0.0000+0.00%
2025/03/140.21+0.0000+0.00%
2025/03/130.21+0.0000+0.00%
2025/03/120.21+0.0000+0.00%
2025/03/110.21+0.0000+0.00%
2025/03/100.21+0.0000+0.00%
2025/03/070.21+0.0000+0.00%
2025/03/060.21+0.0000+0.00%
2025/03/050.21+0.0000+0.00%
2025/03/040.21+0.0000+0.00%
2025/03/030.21+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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