施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
0.2075
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,047萬 | 人民幣 | 1.2682 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.00208 | 看詳情 | |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 5.5979 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0091 | 看詳情 | |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 人民幣 | 2.2253 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,636萬 | 台幣 | 10.0233 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣39.1萬 | 美元 | 0.2075 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.00034 | 本頁基金 | |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.68萬 | 美元 | 0.3949 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為1.6%，2023年共配息12次，累積配息率為1.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.00034 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/12 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/13 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/14 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/12 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.9% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/12 | 0.00031 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/10 | 0.00031 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/16 | 0.00031 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/14 | 0.00031 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/10 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/13 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/12 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/11 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/11 | 2023/04/19 | 0.00033 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/10 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/10 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/12 | 0.00032 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
