施羅德中國非投資等級債券基金-累積型
10.2183
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +127.3萬 | 12/12 | -- | -894.3萬 | 12/12 | -- | -767.0萬 | 6/12 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +361.1萬 | 12/12 | -- | -2106.0萬 | 12/12 | -- | -1744.9萬 | 12/12 | -- |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +554.5萬 | 12/12 | -- | -2924.4萬 | 12/12 | -- | -2370.0萬 | 6/12 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1138.8萬 | 12/12 | -- | -5461.4萬 | 12/12 | -- | -4322.6萬 | 6/12 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－-累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +8.4萬 | -6.7萬 | +1.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +39.9萬 | -47.0萬 | -7.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +76.0萬 | -181.1萬 | -105.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +95.5萬 | -194.1萬 | -98.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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