施羅德中國非投資等級債券基金-累積型
10.0909
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/02/14)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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(人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,831萬 | 人民幣 | 1.2664 | +0.00 | +0.16% | +0.51% | +2.99% | 看詳情 |
-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 5.6022 | +0.01 | +0.13% | +0.58% | +5.25% | 看詳情 |
(人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,290萬 | 人民幣 | 2.2344 | +0.00 | +0.15% | +1.10% | +3.48% | 看詳情 |
-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,657萬 | 台幣 | 10.0909 | +0.01 | +0.12% | +0.91% | +5.70% | 本頁基金 |
(美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣37.87萬 | 美元 | 0.2075 | +0.00 | +0.14% | -1.19% | +5.28% | 看詳情 |
(美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.69萬 | 美元 | 0.3970 | +0.00 | +0.18% | +1.79% | +5.42% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣4.18億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/14 | 10.0909 | +0.0121 | +0.12% |
2025/02/13 | 10.0788 | +0.0082 | +0.08% |
2025/02/12 | 10.0706 | -0.0027 | -0.03% |
2025/02/11 | 10.0733 | -0.0002 | 0.00% |
2025/02/10 | 10.0735 | +0.0190 | +0.19% |
2025/02/07 | 10.0545 | -0.0119 | -0.12% |
2025/02/06 | 10.0664 | +0.0043 | +0.04% |
2025/02/05 | 10.0621 | -0.0046 | -0.05% |
2025/02/04 | 10.0667 | +0.0092 | +0.09% |
2025/02/03 | 10.0575 | +0.0554 | +0.55% |
2025/01/24 | 10.0021 | -0.0031 | -0.03% |
2025/01/23 | 10.0052 | -0.0063 | -0.06% |
2025/01/22 | 10.0115 | -0.0038 | -0.04% |
2025/01/21 | 10.0153 | +0.0053 | +0.05% |
2025/01/20 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
2025/01/17 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/16 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
2025/01/15 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
2025/01/14 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
2025/01/13 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
2025/01/10 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/09 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
2025/01/08 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
2025/01/07 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
2025/01/06 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
2025/01/03 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
2025/01/02 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
2024/12/31 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
2024/12/30 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
2024/12/27 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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