施羅德中國非投資等級債券基金-累積型
9.6243
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,607萬 | 人民幣 | 1.2636 | -0.00 | -0.06% | +0.95% | +0.99% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 5.3001 | +0.01 | +0.11% | -4.22% | -3.43% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 2.2471 | -0.00 | -0.06% | +1.68% | +1.68% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 9.6243 | +0.01 | +0.11% | -3.76% | -2.78% | 本頁基金 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣36.17萬 | 美元 | 0.2091 | -0.00 | -0.05% | +0.14% | +5.93% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.02萬 | 美元 | 0.4031 | -0.00 | -0.05% | +3.36% | +3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6243 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 9.6141 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 9.5983 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.5969 | +0.0279 | +0.29% |
| 2025/07/04 | 9.569 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 9.5668 | -0.0338 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 9.6006 | -0.1453 | -1.49% |
| 2025/06/30 | 9.7459 | +0.1342 | +1.40% |
| 2025/06/27 | 9.6117 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 9.615 | -0.0316 | -0.33% |
| 2025/06/25 | 9.6466 | -0.0162 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 9.6628 | -0.0169 | -0.17% |
| 2025/06/23 | 9.6797 | +0.0315 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 9.6482 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 9.6442 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 9.6525 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.6503 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 9.6525 | -0.0186 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 9.6711 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 9.6771 | -0.0373 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 9.7144 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 9.7107 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.6989 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 9.6916 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 9.6861 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 9.6874 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 9.6961 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 9.6929 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 9.6996 | +0.0131 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 9.6865 | -0.0095 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
