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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(人民幣)-分配型2012/03/26無限制配息台幣4,831萬人民幣1.2664+0.00+0.16%+0.51%+2.99%看詳情
-分配型2012/03/26無限制配息台幣1.11億台幣5.6022+0.01+0.13%+0.58%+5.25%看詳情
(人民幣)-累積型2012/03/26無限制不配息台幣1,290萬人民幣2.2344+0.00+0.15%+1.10%+3.48%看詳情
-累積型2012/03/26無限制不配息台幣1,657萬台幣10.0909+0.01+0.12%+0.91%+5.70%本頁基金
(美元)-分配型2012/03/26無限制配息台幣37.87萬美元0.2075+0.00+0.14%-1.19%+5.28%看詳情
(美元)-累積型2012/03/26無限制不配息台幣10.69萬美元0.3970+0.00+0.18%+1.79%+5.42%看詳情
所有級別累計台幣4.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1410.0909+0.0121+0.12%
2025/02/1310.0788+0.0082+0.08%
2025/02/1210.0706-0.0027-0.03%
2025/02/1110.0733-0.00020.00%
2025/02/1010.0735+0.0190+0.19%
2025/02/0710.0545-0.0119-0.12%
2025/02/0610.0664+0.0043+0.04%
2025/02/0510.0621-0.0046-0.05%
2025/02/0410.0667+0.0092+0.09%
2025/02/0310.0575+0.0554+0.55%
2025/01/2410.0021-0.0031-0.03%
2025/01/2310.0052-0.0063-0.06%
2025/01/2210.0115-0.0038-0.04%
2025/01/2110.0153+0.0053+0.05%
2025/01/2010.01-0.0300-0.30%
2025/01/1710.04+0.0000+0.00%
2025/01/1610.04-0.0100-0.10%
2025/01/1510.05+0.0200+0.20%
2025/01/1410.03-0.0200-0.20%
2025/01/1310.05+0.0200+0.20%
2025/01/1010.03+0.0000+0.00%
2025/01/0910.03+0.0100+0.10%
2025/01/0810.02+0.0300+0.30%
2025/01/079.99-0.0200-0.20%
2025/01/0610.01-0.0200-0.20%
2025/01/0310.03+0.0100+0.10%
2025/01/0210.02+0.0200+0.20%
2024/12/3110+0.0100+0.10%
2024/12/309.99+0.0100+0.10%
2024/12/279.98+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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