施羅德中國非投資等級債券基金-累積型
9.9304
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,796萬 | 人民幣 | 1.2461 | +0.00 | +0.36% | -0.77% | +1.35% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 5.4955 | +0.02 | +0.38% | -1.01% | +1.94% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 人民幣 | 2.2058 | +0.01 | +0.37% | -0.19% | +2.17% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,662萬 | 台幣 | 9.9304 | +0.04 | +0.38% | -0.70% | +2.39% | 本頁基金 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣38.01萬 | 美元 | 0.2047 | +0.00 | +0.39% | -2.24% | +3.86% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.05萬 | 美元 | 0.3929 | +0.00 | +0.38% | +0.74% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.9304 | +0.0373 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 9.8931 | +0.0211 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.872 | -0.0466 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 9.9186 | +0.0459 | +0.46% |
| 2025/04/09 | 9.8727 | -0.0795 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 9.9522 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.9409 | -0.2630 | -2.58% |
| 2025/04/02 | 10.2039 | -0.0226 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 10.2265 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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