瀚亞中國A股基金-新台幣
16.52
台幣
-0.08 (-0.48%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 7.46% |
| 活期存款 | 7.46% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 5.47% |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 5.34% |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 5.18% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 5.12% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 5.12% |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.55% |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD CC | 4.49% |
| IND & COMM BK OF CHINA CC | 4.35% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.24% |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO SZHK | 4.01% |
| HUATAI SECURITIES CO LTD- CC | 3.79% |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 3.59% |
| WENS | 3.53% |
| LXJM | 3.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 5.47% |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 5.34% |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 5.18% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 5.12% |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.55% |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD CC | 4.49% |
| IND & COMM BK OF CHINA CC | 4.35% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.24% |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO SZHK | 4.01% |
| HUATAI SECURITIES CO LTD- CC | 3.79% |
| WENS | 3.62% |
| KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC-A | 3.54% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 3.30% |
| LXJM | 3.08% |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CC | 3.01% |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO SZHK | 2.78% |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - CC | 2.75% |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 2.52% |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK | 2.49% |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT- CC | 2.31% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C CC | 2.27% |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP SZHK | 2.17% |
| LESHAN GIANTSTAR FARMING-A | 2.09% |
| TANGRENSHEN GROUP CO LTD SZHK | 2.06% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | 2.02% |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC SZHK | 2.01% |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 1.64% |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | 1.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
