瀚亞中國A股基金-新台幣
15.18
台幣
+0.11 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1035.8萬 | 68/104 | 35% | -374.7萬 | 80/104 | 23% | +661.1萬 | 12/104 | 88% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +5235.8萬 | 68/104 | 35% | -5574.7萬 | 73/104 | 30% | -338.9萬 | 17/104 | 84% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.2億 | 59/104 | 43% | -9574.7萬 | 74/104 | 29% | +2761.1萬 | 14/104 | 87% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.7億 | 63/104 | 39% | -3.9億 | 63/104 | 39% | -1.2億 | 44/104 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +890.2萬 | -327.5萬 | +562.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2790.2萬 | -1827.5萬 | +962.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5590.2萬 | -4327.5萬 | +1262.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.5億 | -2.4億 | -8737.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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