瀚亞中國A股基金-新台幣
15.12
台幣
+0.15 (1.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.12 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/05/20 | 14.97 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 14.92 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 14.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 14.96 | -0.2600 | -1.71% |
| 2025/05/14 | 15.22 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 15.16 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 15.12 | +0.3600 | +2.44% |
| 2025/05/09 | 14.76 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 14.8 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 14.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 14.75 | -0.4800 | -3.15% |
| 2025/04/30 | 15.23 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 15.25 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 15.27 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 15.29 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 15.27 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/04/23 | 15.37 | +0.2400 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 15.13 | +0.1900 | +1.27% |
| 2025/04/17 | 14.94 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 14.87 | -0.2100 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 15.08 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 15.04 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 15.02 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 15.01 | +0.3600 | +2.46% |
| 2025/04/09 | 14.65 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/04/08 | 14.49 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 14.53 | -2.0600 | -12.42% |
| 2025/04/02 | 16.59 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 16.63 | +0.0800 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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