瀚亞中國A股基金-新台幣
16.52
台幣
-0.08 (-0.48%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 16.52 | -0.0800 | -0.48% |
| 2024/12/02 | 16.6 | +0.1300 | +0.79% |
| 2024/11/29 | 16.47 | +0.1700 | +1.04% |
| 2024/11/28 | 16.3 | -0.1500 | -0.91% |
| 2024/11/27 | 16.45 | +0.3100 | +1.92% |
| 2024/11/26 | 16.14 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 16.16 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/22 | 16.18 | -0.5100 | -3.06% |
| 2024/11/21 | 16.69 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 16.67 | +0.0800 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 16.59 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 16.54 | -0.0700 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 16.61 | -0.3600 | -2.12% |
| 2024/11/14 | 16.97 | -0.3000 | -1.74% |
| 2024/11/13 | 17.27 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 17.31 | -0.0900 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 17.4 | +0.2200 | +1.28% |
| 2024/11/08 | 17.18 | -0.3000 | -1.72% |
| 2024/11/07 | 17.48 | +0.6100 | +3.62% |
| 2024/11/06 | 16.87 | -0.1700 | -1.00% |
| 2024/11/05 | 17.04 | +0.3600 | +2.16% |
| 2024/11/04 | 16.68 | +0.2900 | +1.77% |
| 2024/11/01 | 16.39 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 16.42 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 16.44 | -0.2400 | -1.44% |
| 2024/10/28 | 16.68 | +0.0800 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 16.6 | +0.0900 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 16.51 | -0.1700 | -1.02% |
| 2024/10/23 | 16.68 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 16.64 | +0.1200 | +0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
