摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
9.9755
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 99.57% |
| 買賣斷債券 | 99.57% |
| 無擔保公司債主順位 | 46.24% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 38.25% |
| 政府公債 | 8.20% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.86% |
| 金融債券次順位 | 2.45% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.57% |
| 存款 | 1.33% |
| 活期存款 | 1.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 4.40% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 4.22% |
| VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 | 3.38% |
| AZURE POWER ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.575% 19AUG2026 | 2.66% |
| GREENTOWN CHINA HLDGS 8.450000 % 24FEB2028 | 2.53% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 26JUN2031 | 2.48% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 18APR2027 | 2.44% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 2.37% |
| HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28APR2027 | 2.34% |
| INDIKA INTI ENERGI PT SER REGS (REG S) 8.75% 07MAY2029 | 2.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 4.71% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 4.30% |
| VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 | 3.31% |
| AZURE POWER ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.575% 19AUG2026 | 2.60% |
| GREENTOWN CHINA HLDGS 8.450000 % 24FEB2028 | 2.48% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 26JUN2031 | 2.42% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 18APR2027 | 2.39% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 2.32% |
| HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28APR2027 | 2.30% |
| INDIKA INTI ENERGI PT SER REGS (REG S) 8.75% 07MAY2029 | 2.16% |
| GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS 7.250000 % 27SEP2028 | 2.11% |
| FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 | 2.11% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21JUL2028 | 2.01% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JAN2028 | 1.98% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 1.87% |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL (REG) 6.875000 % 30SEP2028 | 1.75% |
| DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026 | 1.74% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 1.71% |
| NEW METRO GLOBAL LTD (REG) (REG S) 4.5% 02MAY2026 | 1.66% |
| INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 | 1.57% |
| MALAYSIA GOVERNMENT SER 419 3.828% 05JUL2034 | 1.57% |
| LONGFOR HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 3.95% 16SEP2029 | 1.49% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.125% 14FEB2028 | 1.48% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.43% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REG S) 3.875% 13NOV2029 | 1.39% |
| LONGFOR PROPERTIES (REG) (REG S) 4.5% 16JAN2028 | 1.34% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 1.22% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2032 | 1.21% |
| FORTUNE STAR BVI LTD 8.500000 % 19MAY2028 | 1.20% |
| VEDANTA RESOURCES SER REGS (REG S) 10.25% 03JUN2028 | 1.19% |
| CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24FEB2027 | 1.19% |
| VANKE REAL ESTATE HK SER EMTN (REG) (REG S) 3.975% 09NOV2027 | 1.18% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 23APR2029 | 1.17% |
| MONGOLIAN MINING CORP SER REGS 8.440000 % 03APR2030 | 1.16% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15DEC2029 | 1.13% |
| DAH SING BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 02NOV2031 | 1.12% |
| LI & FUNG LTD 8.375000 % 05FEB2029 | 1.10% |
| (DIRTY)KOREA (REP OF) SER 3206 3.375% 10JUN2032 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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