摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
10.11
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.99億 | 台幣 | 4.6300 | +0.00 | +0.00% | -0.17% | +2.13% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 10.1100 | -0.01 | -0.10% | +0.30% | +2.60% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣561萬 | 人民幣 | 5.9400 | +0.00 | +0.00% | -0.40% | +2.37% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣58.41萬 | 美元 | 5.2600 | +0.01 | +0.19% | +0.15% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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