摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
9.9755
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.84億 | 台幣 | 4.4693 | +0.00 | +0.11% | -2.57% | -2.93% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 9.9755 | +0.01 | +0.12% | -1.04% | -1.43% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 5.8624 | +0.00 | +0.06% | -0.62% | -0.60% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣54.25萬 | 美元 | 5.2291 | +0.00 | +0.08% | +0.67% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9755 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 9.9637 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 9.9685 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 9.963 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 9.9791 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 9.9625 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 9.9805 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 9.987 | -0.1989 | -1.95% |
| 2025/06/30 | 10.1859 | +0.1907 | +1.91% |
| 2025/06/27 | 9.9952 | +0.0326 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 9.9626 | -0.0258 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 9.9884 | +0.0413 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 9.9471 | +0.0257 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 9.9214 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.9116 | -0.0124 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 9.924 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 9.9187 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 9.9313 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 9.941 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 9.9469 | -0.0269 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 9.9738 | +0.0295 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 9.9443 | +0.0144 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 9.9299 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 9.9146 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 9.8986 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 9.8919 | +0.0108 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 9.8811 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 9.8889 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/06/02 | 9.9023 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/05/29 | 9.9135 | +0.0259 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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