摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
10.2224
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 4.7846 | -0.00 | -0.02% | +5.17% | +6.87% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.02億 | 台幣 | 10.2224 | -0.00 | -0.02% | +5.77% | +7.59% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣591萬 | 人民幣 | 6.1131 | +0.00 | +0.03% | +5.96% | +8.52% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣65.09萬 | 美元 | 5.4057 | -0.00 | -0.04% | +6.97% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.2224 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.2241 | -0.0045 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 10.2286 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 10.2307 | -0.0319 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 10.2626 | +0.0065 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 10.2561 | -0.0243 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 10.2804 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 10.2815 | +0.0118 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 10.2697 | +0.0038 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 10.2659 | +0.0372 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 10.2287 | -0.0113 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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