摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
9.9755
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.84億 | 台幣 | 4.4693 | +0.00 | +0.11% | -2.57% | -2.93% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 9.9755 | +0.01 | +0.12% | -1.04% | -1.43% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 5.8624 | +0.00 | +0.06% | -0.62% | -0.60% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣54.25萬 | 美元 | 5.2291 | +0.00 | +0.08% | +0.67% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.29% | -1.36% | 62/104 | 40% |
| 3個月 | +2.42% | +1.46% | 61/104 | 41% |
| 6個月 | -0.84% | +0.71% | 65/104 | 38% |
| 1年 | -1.43% | -1.12% | 71/104 | 32% |
| 3年 | +6.19% | -5.32% | 86/104 | 17% |
| 5年 | -20.46% | -- | 42/104 | 60% |
| 10年 | -17.76% | -- | 19/104 | 82% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.04% | -0.31% | 66/104 | 37% |
| 2024年 | +4.30% | +7.40% | 95/104 | 9% |
| 2023年 | -4.99% | -20.77% | 87/104 | 16% |
| 2022年 | -11.72% | -- | 10/104 | 90% |
| 2021年 | -12.60% | -- | 25/104 | 76% |
| 2020年 | +1.48% | -- | 53/104 | 49% |
| 2019年 | +7.05% | -- | 48/104 | 54% |
| 2018年 | -5.47% | -- | 35/104 | 66% |
| 2017年 | +1.99% | -- | 30/104 | 71% |
| 2016年 | +3.17% | -- | 35/104 | 66% |
| 2015年 | +1.67% | -- | 12/104 | 88% |
| 2014年 | +4.25% | -- | 3/104 | 97% |
| 2013年 | -0.56% | -- | 9/104 | 91% |
| 2012年 | +14.35% | -- | 7/104 | 93% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.01%
(高點10.81 ➔ 低點8.97)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/08
34個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.13%
(高點13.22 ➔ 低點8.97)
2020/02/21~2022/11/03
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2025/08
34個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.05%
(高點12.67 ➔ 低點11.90)
2018/04/16~2018/07/12
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/03回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.00% | 5.82% |
| 3年 | 9.03% | 24.94% |
| 5年 | 8.55% | -- |
| 10年 | 7.95% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
