摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
10.2224
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1600.0萬 | 57/115 | 50% | -2000.0萬 | 45/115 | 61% | -400.0萬 | 85/115 | 26% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6700.0萬 | 51/115 | 56% | -4800.0萬 | 57/115 | 50% | +1900.0萬 | 46/115 | 60% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9676.6萬 | 57/115 | 50% | -1.2億 | 57/115 | 50% | -2191.0萬 | 63/115 | 45% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 57/115 | 50% | -2.9億 | 51/115 | 56% | -1.4億 | 109/115 | 5% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | -700.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3900.0萬 | -1300.0萬 | +2600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4975.2萬 | -4516.4萬 | +458.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7071.3萬 | -1.4億 | -6958.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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