宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.865
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.15% |
| 買賣斷債券 | 95.15% |
| 無擔保公司債主順位 | 72.31% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 13.19% |
| 政府公債 | 7.28% |
| 金融債券主順位 | 2.37% |
| 存款 | 4.32% |
| 活期存款 | 4.32% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 07/31/29 | 12.12% |
| CATHAY 4 7/8 08/17/26 | 7.02% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 5.97% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 5.09% |
| FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 5.07% |
| (Perp/V)GEELY 4 PERP | 4.98% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 4.87% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 4.85% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 4.77% |
| STCITY 5 01/15/29 | 4.60% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 4.57% |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 4.54% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 4.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CATHAY 4 7/8 08/17/26 | 7.02% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 5.97% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 5.09% |
| FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 5.07% |
| (Perp/V)GEELY 4 PERP | 4.98% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 4.87% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 4.85% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 4.77% |
| STCITY 5 01/15/29 | 4.60% |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 4.54% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 4.40% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 4.13% |
| (V)NWDEVL 4 1/8 PERP | 3.84% |
| HRINTH 4 1/2 05/29/29 | 3.83% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 3.15% |
| (S)MUTHIN 7 1/8 02/14/28 | 3.09% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 3.05% |
| (Perp)HYSAN 4.85 PERP | 2.30% |
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 2.25% |
| MONGOL 8.65 01/19/28 | 2.15% |
| (S)MTCTB 6 7/8 09/30/28 | 2.03% |
| ZHONAN 3 1/2 03/08/26 | 1.94% |
| VNKRLE 3 1/2 11/12/29 | 1.90% |
| (S)GRNKEN 3.85 03/29/26 | 1.73% |
| T 4 07/31/29 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
