宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.865
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.8650 | -0.00 | -0.03% | +10.57% | +13.80% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 人民幣 | 72.6750 | -0.00 | 0.00% | +8.29% | +11.04% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 人民幣 | 41.7708 | +0.01 | +0.01% | +7.87% | +10.67% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣79.38萬 | 美元 | 6.2127 | -0.00 | -0.03% | +10.03% | +13.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.865 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 10.868 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 10.8706 | -0.0051 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 10.8757 | -0.0176 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 10.8933 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.8959 | -0.0154 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 10.9113 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 10.9133 | -0.0043 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 10.9176 | +0.0062 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 10.9114 | +0.0297 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 10.8817 | -0.0183 | -0.17% |
| 2024/11/05 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.88 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/07 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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