宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.8504
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.8504 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 人民幣 | 72.5825 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 人民幣 | 41.7143 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0.1975 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣79.38萬 | 美元 | 6.2044 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0.0286 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.18億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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