凱基新興市場中小基金(台幣)
21.81
台幣
+0.35 (1.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 7.52% |
| 活期存款 | 7.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMIC-ADR | 6.71% |
| Sundaram金融有限公司 | 5.82% |
| Hyundai Rotem Co Ltd | 5.04% |
| Pop Mart International Group Ltd | 4.68% |
| 衛龍美味 | 4.39% |
| Chalet Hotels Ltd | 3.75% |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 3.61% |
| 統一企業中國 | 3.56% |
| 小米集團 | 3.30% |
| 比亞迪股份 | 3.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMIC-ADR | 6.86% |
| Sundaram金融有限公司 | 5.14% |
| Hyundai Rotem Co Ltd | 4.68% |
| 衛龍美味 | 4.19% |
| Chalet Hotels Ltd | 3.94% |
| Pop Mart International Group Ltd | 3.87% |
| 小米集團 | 3.33% |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 3.14% |
| 比亞迪股份 | 2.98% |
| PB Fintech Ltd | 2.95% |
| Stella International | 2.78% |
| 鈊象 | 2.75% |
| Hitachi Energy India Ltd | 2.75% |
| 宇通客車 | 2.72% |
| 韓國電力電廠 | 2.72% |
| 統一企業中國 | 2.60% |
| Phoenix Mills Ltd/The | 2.59% |
| 敏實 | 2.51% |
| 騰訊控股 | 2.26% |
| 美團點評 | 2.16% |
| Blue Star Ltd | 2.15% |
| TENCENT MUSI-ADR | 2.11% |
| DB保險有限公司 | 2.03% |
| 郵儲銀行 | 1.96% |
| Federal Bank Ltd | 1.71% |
| 東陽 | 1.70% |
| 長榮航 | 1.54% |
| Ichitan Group PCL | 1.52% |
| 京元電子 | 1.51% |
| 長榮 | 1.34% |
| 滬電股份 | 1.26% |
| PRIO S.A. | 1.25% |
| 雙鴻 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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