凱基新興市場中小基金(台幣)
20.94
台幣
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 88.69% |
| 國外亞洲不含日本 | 46.60% |
| 台灣 | 20.60% |
| 上櫃文化創意業 | 7.32% |
| 上市半導體業 | 4.80% |
| 上市金融保險 | 2.84% |
| 上市建材營造 | 1.69% |
| 上市航運業 | 1.45% |
| 上市汽車工業 | 1.40% |
| 上市電子通路業 | 1.10% |
| 國外存託憑證北美 | 12.01% |
| 國外大陸有價證券 | 3.81% |
| 國外新興拉丁美洲 | 3.55% |
| 國外存託憑證亞洲不含日本 | 2.12% |
| 存款 | 11.54% |
| 活期存款 | 11.54% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMIC-ADR | 7.81% |
| 鈊象 | 7.27% |
| Phoenix Mills Ltd/The | 6.18% |
| Pop Mart International Group Ltd | 5.48% |
| Sundaram金融有限公司 | 5.27% |
| Sumber Alfaria Trija | 4.01% |
| Chalet Hotels Ltd | 3.92% |
| Varun Beverages Ltd | 3.61% |
| 京元電子 | 3.40% |
| 億光 | 3.36% |
| PB Fintech Ltd | 3.06% |
| 京城銀 | 2.90% |
| Hitachi Energy India Ltd | 2.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鈊象 | 6.75% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 6.72% |
| Phoenix Mills Ltd/The | 5.79% |
| Sundaram金融有限公司 | 5.55% |
| Chalet Hotels Ltd | 3.96% |
| Pop Mart International Group Ltd | 3.92% |
| Sumber Alfaria Trija | 3.67% |
| Varun Beverages Ltd | 3.49% |
| 京城銀 | 3.20% |
| 京元電子 | 2.97% |
| Hitachi Energy India Ltd | 2.95% |
| PB Fintech Ltd | 2.81% |
| 宇通客車 | 2.58% |
| PDD Holdings Inc-ADR | 2.50% |
| SK Hynix | 2.47% |
| 中鼎 | 2.31% |
| Cyrela Brazil Realty | 2.30% |
| Tenaga Nasional Bhd | 2.28% |
| Ichitan Group PCL | 2.11% |
| 衛龍美味 | 2.02% |
| 統一企業中國 | 1.95% |
| DB保險有限公司 | 1.72% |
| TENCENT MUSI-ADR | 1.62% |
| 國產 | 1.61% |
| 滬電股份 | 1.47% |
| 三星產險 | 1.42% |
| Bursa Malaysia Bhd | 1.39% |
| 長榮航 | 1.38% |
| 東陽 | 1.35% |
| PRIO S.A. | 1.30% |
| 京鼎 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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