凱基新興市場中小基金(台幣)
21.81
台幣
+0.35 (1.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.81 | +0.3500 | +1.63% |
| 2025/05/20 | 21.46 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 21.35 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 21.32 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 21.23 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 21.38 | +0.2900 | +1.38% |
| 2025/05/13 | 21.09 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 20.89 | +0.2200 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 20.67 | +0.2800 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 20.39 | -0.1900 | -0.92% |
| 2025/05/07 | 20.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 20.59 | -0.5200 | -2.46% |
| 2025/05/02 | 21.11 | -0.2300 | -1.08% |
| 2025/04/30 | 21.34 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 21.43 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 21.45 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 21.3 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 21.37 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 21.23 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/04/22 | 21.03 | +0.1500 | +0.72% |
| 2025/04/21 | 20.88 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 20.89 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 20.71 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 20.86 | +0.3500 | +1.71% |
| 2025/04/14 | 20.51 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 20.47 | +0.4000 | +1.99% |
| 2025/04/10 | 20.07 | +0.4600 | +2.35% |
| 2025/04/09 | 19.61 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 19.59 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/04/07 | 19.46 | -2.1700 | -10.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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