國泰中國內需增長基金-美元I
0.9402
美元
+0.01 (0.98%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.70% |
| 國外大陸有價證券 | 53.44% |
| 國外亞洲不含日本 | 19.28% |
| 國外北美 | 16.09% |
| 台灣 | 0.89% |
| 上市其他電子業 | 0.89% |
| 存款 | 8.60% |
| 活期存款 | 8.60% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TRIP.COM GROUP L | 4.67% |
| ANHUI EXPRESS-A | 3.84% |
| TENCENT | 3.59% |
| CHINA MERCHANT-A | 3.56% |
| HENAN PINGGAO-A | 3.39% |
| BROADCOM LTD | 2.99% |
| SIEYUAN ELECTR-A | 2.95% |
| CHINA YANGTZE-A | 2.74% |
| ROYAL CARIBBEAN | 2.65% |
| NAURA TECH GR -A | 2.62% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TRIP.COM GROUP L | 4.67% |
| ANHUI EXPRESS-A | 3.84% |
| TENCENT | 3.59% |
| CHINA MERCHANT-A | 3.56% |
| HENAN PINGGAO-A | 3.39% |
| BROADCOM LTD | 2.99% |
| SIEYUAN ELECTR-A | 2.95% |
| CHINA YANGTZE-A | 2.74% |
| ROYAL CARIBBEAN | 2.65% |
| NAURA TECH GR -A | 2.62% |
| AGRICULTURAL-A | 2.60% |
| BEIJING KINGSO-A | 2.59% |
| 智邦 | 2.53% |
| VISTRA ENERGY CO | 2.50% |
| SUPCON TECHNOL-A | 2.49% |
| NVIDIA CORP | 2.42% |
| PING AN INSURA-A | 2.41% |
| CONTEMPORARY A-A | 2.40% |
| WUHAN DAMENG D-A | 2.23% |
| GE VERNOVA INC | 2.22% |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 2.10% |
| YUM CHINA HOLDIN | 2.05% |
| DECKERS OUTDOOR | 1.90% |
| MIDEA GROUP CO-A | 1.86% |
| SHENZHEN WOER -A | 1.82% |
| YUANJIE SEMICO-A | 1.82% |
| WUXI LEAD INTE-A | 1.78% |
| EATON CORP PLC | 1.78% |
| EASTROC BEVERA-A | 1.65% |
| CSOP HANG SE-HKD | 1.65% |
| HKEX | 1.62% |
| ZHONGJI INNOLI-A | 1.61% |
| INTUITIVE SURGIC | 1.51% |
| CHINA INTERNAT-A | 1.50% |
| WULIANGYE YIBI-A | 1.37% |
| CONSTELLATION EN | 1.37% |
| HUANENG LANCAN-A | 1.30% |
| IND & COMM BK-A | 1.25% |
| ELI LILLY & CO | 1.21% |
| FOSHAN HAITIAN-A | 1.10% |
| CROWDSTRIKE HO-A | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
