國泰中國內需增長基金-美元I
0.9402
美元
+0.01 (0.98%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.16億 | 台幣 | 27.0400 | +0.26 | +0.97% | +5.34% | +37.68% | 看詳情 |
| 美元A | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,555萬 | 美元 | 0.9371 | +0.01 | +0.98% | +5.09% | +44.17% | 看詳情 |
| 美元I | 2011/06/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,878萬 | 美元 | 0.9402 | +0.01 | +0.98% | +5.11% | +41.55% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 5.9985 | +0.07 | +1.16% | +5.35% | +36.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 0.9402 | +0.0091 | +0.98% |
| 2026/01/06 | 0.9311 | +0.0107 | +1.16% |
| 2026/01/05 | 0.9204 | +0.0259 | +2.90% |
| 2025/12/31 | 0.8945 | -0.0137 | -1.51% |
| 2025/12/30 | 0.9082 | -0.0012 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 0.9094 | -0.0032 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 0.9126 | -0.0029 | -0.32% |
| 2025/12/24 | 0.9155 | +0.0091 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 0.9064 | +0.0107 | +1.19% |
| 2025/12/22 | 0.8957 | +0.0274 | +3.16% |
| 2025/12/19 | 0.8683 | +0.0102 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 0.8581 | -0.0093 | -1.07% |
| 2025/12/17 | 0.8674 | +0.0149 | +1.75% |
| 2025/12/16 | 0.8525 | -0.0086 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 0.8611 | -0.0174 | -1.98% |
| 2025/12/12 | 0.8785 | -0.0039 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 0.8824 | -0.0046 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 0.887 | -0.0021 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 0.8891 | +0.0090 | +1.02% |
| 2025/12/08 | 0.8801 | +0.0118 | +1.36% |
| 2025/12/05 | 0.8683 | +0.0086 | +1.00% |
| 2025/12/04 | 0.8597 | +0.0116 | +1.37% |
| 2025/12/03 | 0.8481 | -0.0006 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 0.8487 | -0.0052 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 0.8539 | -0.0011 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 0.855 | +0.0085 | +1.00% |
| 2025/11/27 | 0.8465 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 0.8458 | +0.0147 | +1.77% |
| 2025/11/25 | 0.8311 | +0.0158 | +1.94% |
| 2025/11/24 | 0.8153 | +0.0144 | +1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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