國泰中國內需增長基金-美元I
0.6088
美元
+0.00 (0.16%)
最新淨值(2023/05/26)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 0.6088 | +0.0010 | +0.16% |
| 2023/05/25 | 0.6078 | -0.0022 | -0.36% |
| 2023/05/24 | 0.61 | -0.0047 | -0.76% |
| 2023/05/23 | 0.6147 | -0.0067 | -1.08% |
| 2023/05/22 | 0.6214 | +0.0040 | +0.65% |
| 2023/05/19 | 0.6174 | -0.0001 | -0.02% |
| 2023/05/18 | 0.6175 | -0.0035 | -0.56% |
| 2023/05/17 | 0.621 | -0.0052 | -0.83% |
| 2023/05/16 | 0.6262 | -0.0018 | -0.29% |
| 2023/05/15 | 0.628 | +0.0095 | +1.54% |
| 2023/05/12 | 0.6185 | -0.0063 | -1.01% |
| 2023/05/11 | 0.6248 | +0.0013 | +0.21% |
| 2023/05/10 | 0.6235 | -0.0010 | -0.16% |
| 2023/05/09 | 0.6245 | -0.0125 | -1.96% |
| 2023/05/08 | 0.637 | -0.0030 | -0.47% |
| 2023/05/05 | 0.64 | -0.0010 | -0.16% |
| 2023/05/04 | 0.641 | -0.0068 | -1.05% |
| 2023/04/28 | 0.6478 | -0.0001 | -0.02% |
| 2023/04/27 | 0.6479 | +0.0068 | +1.06% |
| 2023/04/26 | 0.6411 | +0.0067 | +1.06% |
| 2023/04/25 | 0.6344 | -0.0127 | -1.96% |
| 2023/04/24 | 0.6471 | -0.0130 | -1.97% |
| 2023/04/21 | 0.6601 | -0.0139 | -2.06% |
| 2023/04/20 | 0.674 | -0.0052 | -0.77% |
| 2023/04/19 | 0.6792 | -0.0075 | -1.09% |
| 2023/04/18 | 0.6867 | -0.0014 | -0.20% |
| 2023/04/17 | 0.6881 | +0.0012 | +0.17% |
| 2023/04/14 | 0.6869 | +0.0024 | +0.35% |
| 2023/04/13 | 0.6845 | +0.0015 | +0.22% |
| 2023/04/12 | 0.683 | -0.0057 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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