國泰中國內需增長基金-美元I
0.9857
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.02億 | 台幣 | 28.3200 | -0.06 | -0.21% | +10.32% | +37.74% | 看詳情 |
| 美元A | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,551萬 | 美元 | 0.9819 | +0.00 | +0.03% | +10.12% | +42.88% | 看詳情 |
| 美元I | 2011/06/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,459萬 | 美元 | 0.9857 | +0.00 | +0.04% | +10.20% | +48.40% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 6.2457 | +0.00 | +0.03% | +9.69% | +37.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣77.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.9857 | +0.0004 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 0.9853 | +0.0041 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 0.9812 | +0.0050 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 0.9762 | +0.0092 | +0.95% |
| 2026/01/20 | 0.967 | -0.0119 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 0.9789 | +0.0057 | +0.59% |
| 2026/01/16 | 0.9732 | +0.0143 | +1.49% |
| 2026/01/15 | 0.9589 | +0.0084 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 0.9505 | +0.0106 | +1.13% |
| 2026/01/13 | 0.9399 | -0.0103 | -1.08% |
| 2026/01/12 | 0.9502 | +0.0052 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 0.945 | +0.0151 | +1.62% |
| 2026/01/08 | 0.9299 | -0.0103 | -1.10% |
| 2026/01/07 | 0.9402 | +0.0091 | +0.98% |
| 2026/01/06 | 0.9311 | +0.0107 | +1.16% |
| 2026/01/05 | 0.9204 | +0.0259 | +2.90% |
| 2025/12/31 | 0.8945 | -0.0137 | -1.51% |
| 2025/12/30 | 0.9082 | -0.0012 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 0.9094 | -0.0032 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 0.9126 | -0.0029 | -0.32% |
| 2025/12/24 | 0.9155 | +0.0091 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 0.9064 | +0.0107 | +1.19% |
| 2025/12/22 | 0.8957 | +0.0274 | +3.16% |
| 2025/12/19 | 0.8683 | +0.0102 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 0.8581 | -0.0093 | -1.07% |
| 2025/12/17 | 0.8674 | +0.0149 | +1.75% |
| 2025/12/16 | 0.8525 | -0.0086 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 0.8611 | -0.0174 | -1.98% |
| 2025/12/12 | 0.8785 | -0.0039 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 0.8824 | -0.0046 | -0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
