富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)
9.8641
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.62% |
| 買賣斷債券 | 93.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 81.15% |
| 無擔保公司債次順位 | 7.63% |
| 政府公債 | 3.56% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.28% |
| 存款 | 4.16% |
| 活期存款 | 4.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPM 5.766 04/22/35 | 2.79% |
| AAPL 4.65 02/23/46 | 2.68% |
| T 4 3/4 11/15/53 | 2.65% |
| KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 2.63% |
| T 5.4 02/15/34 | 2.43% |
| NFLX 4 5/8 05/15/29 | 2.41% |
| DUK 5 3/4 09/15/33 | 2.22% |
| HSBC 6.254 03/09/34 | 2.13% |
| GOOGL 5 1/4 05/15/55 | 1.68% |
| BKNG 4 3/4 11/15/34 | 1.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/8 05/15/34 | 4.59% |
| AAPL 4 1/2 02/23/36 | 3.75% |
| KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 3.39% |
| DUK 5 3/4 09/15/33 | 3.14% |
| BAC 5.288 04/25/34 | 3.03% |
| MIZUHO 5.669 09/13/33 | 2.80% |
| T 5.4 02/15/34 | 2.76% |
| BRK 5 3/4 01/15/40 | 2.76% |
| T 4 3/4 11/15/53 | 2.63% |
| EXC 5.45 03/15/34 | 2.61% |
| NFLX 4 5/8 05/15/29 | 2.60% |
| AMZN 4.7 12/01/32 | 2.43% |
| HSBC 6.254 03/09/34 | 2.39% |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND | 2.26% |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CO | 2.24% |
| C 6.27 11/17/33 | 1.92% |
| NEE 5.1 04/01/33 | 1.83% |
| MYLIFE 6.1 06/11/55 | 1.81% |
| MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 1.78% |
| DT 8 1/4 06/15/30 | 1.77% |
| BKNG 4 3/4 11/15/34 | 1.75% |
| NBNAUS 4 3/8 03/15/33 | 1.73% |
| CMCSA 7.05 03/15/33 | 1.71% |
| KR 7 1/2 04/01/31 | 1.71% |
| SUMIBK 5.454 01/15/32 | 1.70% |
| BPLN 4.893 09/11/33 | 1.64% |
| HD 5 7/8 12/16/36 | 1.61% |
| ORCL 6 1/4 11/09/32 | 1.61% |
| AVGO 5 04/15/30 | 1.53% |
| NAB 5.902 01/14/36 | 1.53% |
| LOW 5.15 07/01/33 | 1.52% |
| META 4 3/4 08/15/34 | 1.50% |
| BAC 5.015 07/22/33 | 1.35% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 1.35% |
| ADBE 5.3 01/17/35 | 1.24% |
| HCA 5 1/2 06/01/33 | 1.21% |
| 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元) | 1.17% |
| VZ 4 3/4 10/31/34 | 1.05% |
| MQGAU 4.7471 01/23/30 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
