富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)
9.8703
台幣
-0.07 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.03億 | 台幣 | 9.8034 | -0.07 | -0.68% | -6.10% | -5.74% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 美元 | 0.3474 | -0.00 | -0.63% | -0.74% | +2.18% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,570萬 | 人民幣 | 2.5667 | -0.02 | -0.77% | -0.90% | +1.05% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,468萬 | 台幣 | 7.2287 | -0.05 | -0.68% | -6.43% | -6.02% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣52.45萬 | 美元 | 0.2858 | -0.00 | -0.63% | -0.35% | +1.53% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 台幣 | 9.8703 | -0.07 | -0.68% | -6.09% | -5.55% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣85.78萬 | 人民幣 | 1.8954 | -0.01 | -0.77% | -1.24% | +0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8703 | -0.0679 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 9.9382 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 9.9446 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 9.9288 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 9.9318 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 9.9152 | -0.0729 | -0.73% |
| 2025/05/13 | 9.9881 | +0.0443 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 9.9438 | -0.0269 | -0.27% |
| 2025/05/09 | 9.9707 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 9.9766 | -0.0321 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 10.0087 | +0.0309 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 9.9778 | +0.0478 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 9.93 | -0.2600 | -2.55% |
| 2025/05/02 | 10.19 | -0.3100 | -2.95% |
| 2025/04/30 | 10.5 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 10.56 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 10.56 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/21 | 10.46 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/17 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/15 | 10.48 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 10.42 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 10.49 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/09 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 10.56 | -0.0900 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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