富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)
9.8641
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.03億 | 台幣 | 9.7947 | +0.03 | +0.26% | -6.18% | -7.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 美元 | 0.3561 | +0.00 | +0.03% | +1.74% | +1.74% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,570萬 | 人民幣 | 2.6266 | -0.00 | -0.04% | +1.41% | +1.02% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,468萬 | 台幣 | 7.1763 | +0.02 | +0.26% | -7.11% | -8.57% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣52.45萬 | 美元 | 0.2912 | +0.00 | +0.03% | +1.53% | +2.90% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 台幣 | 9.8641 | +0.03 | +0.26% | -6.15% | -7.47% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣85.78萬 | 人民幣 | 1.9274 | -0.00 | -0.04% | +0.43% | +0.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8641 | +0.0260 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 9.8381 | +0.0455 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 9.7926 | -0.0165 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 9.8091 | +0.0292 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 9.7799 | -0.0598 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 9.8397 | -0.0526 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 9.8923 | -0.1755 | -1.74% |
| 2025/06/30 | 10.0678 | +0.2220 | +2.25% |
| 2025/06/27 | 9.8458 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 9.8453 | -0.0404 | -0.41% |
| 2025/06/25 | 9.8857 | -0.0351 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 9.9208 | -0.0204 | -0.21% |
| 2025/06/23 | 9.9412 | +0.0709 | +0.72% |
| 2025/06/20 | 9.8703 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.8666 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 9.8565 | +0.0185 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 9.838 | -0.0584 | -0.59% |
| 2025/06/13 | 9.8964 | -0.0224 | -0.23% |
| 2025/06/12 | 9.9188 | -0.0273 | -0.27% |
| 2025/06/11 | 9.9461 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 9.9376 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.9254 | +0.0164 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 9.909 | -0.0389 | -0.39% |
| 2025/06/05 | 9.9479 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 9.9653 | +0.0242 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 9.9411 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 9.9316 | +0.0214 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 9.9102 | +0.0345 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 9.8757 | -0.0242 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 9.8999 | +0.0342 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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