富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)
10.5308
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.67億 | 台幣 | 10.4618 | -0.03 | -0.27% | +0.21% | +1.51% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,659萬 | 美元 | 0.3456 | -0.00 | -0.26% | -1.26% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,362萬 | 人民幣 | 2.5901 | -0.03 | -1.32% | +0.00% | +2.55% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,104萬 | 台幣 | 7.7374 | -0.04 | -0.56% | -0.37% | +0.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣50.1萬 | 美元 | 0.2852 | -0.00 | -0.52% | -1.11% | +0.99% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 10.5308 | -0.03 | -0.27% | +0.20% | +1.71% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣87.83萬 | 人民幣 | 1.9184 | -0.03 | -1.60% | -0.56% | +2.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.5308 | -0.0288 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 10.5596 | -0.0863 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 10.6459 | -0.1285 | -1.19% |
| 2025/04/02 | 10.7744 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 10.7825 | +0.0254 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 10.7571 | +0.0441 | +0.41% |
| 2025/03/28 | 10.713 | +0.0469 | +0.44% |
| 2025/03/27 | 10.6661 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.6742 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 10.6904 | +0.0204 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.63 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 10.68 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/07 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/04 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/27 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.67 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/02/24 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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