富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)
10.54
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.47億 | 台幣 | 10.4700 | +0.00 | +0.00% | +1.59% | +3.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,663萬 | 美元 | 0.3500 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +4.92% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 2.5800 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +4.68% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,233萬 | 台幣 | 7.8500 | +0.00 | +0.00% | +1.28% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣57.5萬 | 美元 | 0.2900 | +0.00 | +0.00% | -0.79% | +2.87% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 台幣 | 10.5400 | +0.01 | +0.09% | +1.84% | +4.21% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣84.41萬 | 人民幣 | 1.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 10.55 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.58 | +0.1000 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 10.48 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.53 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/11/01 | 10.46 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.58 | -0.1100 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.71 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 10.71 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/07 | 10.73 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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