富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)
0.3474
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 87.01% |
| 買賣斷債券 | 87.01% |
| 無擔保公司債主順位 | 75.19% |
| 政府公債 | 9.47% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.68% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.67% |
| 存款 | 8.57% |
| 活期存款 | 7.87% |
| 一年(含)以下 | 0.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 5/8 05/15/54 | 6.04% |
| AAPL 4 1/2 02/23/36 | 4.04% |
| META 5.4 08/15/54 | 3.93% |
| AMZN 4.95 12/05/44 | 3.43% |
| KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 3.30% |
| DUK 5 3/4 09/15/33 | 2.99% |
| LOW 5.15 07/01/33 | 2.90% |
| T 4 3/4 11/15/43 | 2.85% |
| BAC 5.288 04/25/34 | 2.70% |
| MIZUHO 5.669 09/13/33 | 2.65% |
| T 5.4 02/15/34 | 2.63% |
| EXC 5.45 03/15/34 | 2.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 5.4 02/15/34 | 2.82% |
| DELL 5 1/4 02/01/28 | 2.68% |
| AVGO 5 04/15/30 | 2.66% |
| KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 2.65% |
| EXC 5.45 03/15/34 | 2.64% |
| AMZN 4.95 12/05/44 | 2.57% |
| DUK 5 3/4 09/15/33 | 2.54% |
| MSFT 4.2 11/03/35 | 2.54% |
| AMZN 4.7 12/01/32 | 2.48% |
| CVS 5.3 06/01/33 | 2.45% |
| HSBC 6.254 03/09/34 | 2.45% |
| GM 5 3/4 02/08/31 | 2.35% |
| LOW 5.15 07/01/33 | 2.33% |
| AAPL 4 1/2 02/23/36 | 2.29% |
| AZO 6 1/4 11/01/28 | 2.28% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 2.26% |
| 領航長期公司債ETF | 2.26% |
| iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | 2.01% |
| C 6.27 11/17/33 | 1.97% |
| NGGLN 5.602 06/12/28 | 1.90% |
| NEE 5.1 04/01/33 | 1.87% |
| GIS 4.95 03/29/33 | 1.83% |
| MCD 4.6 09/09/32 | 1.81% |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.80% |
| SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 1.70% |
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR | 1.69% |
| BPLN 4.893 09/11/33 | 1.67% |
| ORCL 6 1/4 11/09/32 | 1.66% |
| CE 6.35 11/15/28 | 1.61% |
| BNP 4 1/8 05/24/33 | 1.56% |
| HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.55% |
| AMGN 5.65 03/02/53 | 1.54% |
| ENELIM 4 02/20/31 | 1.53% |
| AER 5 3/4 06/06/28 | 1.43% |
| BAC 5.015 07/22/33 | 1.38% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 1.37% |
| ORCL 6.15 11/09/29 | 1.31% |
| TXN 4.9 03/14/33 | 1.25% |
| HCA 5 1/2 06/01/33 | 1.24% |
| TMUS 4.95 03/15/28 | 1.24% |
| BAC 5.288 04/25/34 | 1.08% |
| BKNG 4 1/2 11/15/31 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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