富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)
0.3474
美元
0.00 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.03億 | 台幣 | 9.8034 | -0.07 | -0.68% | -6.10% | -5.74% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 美元 | 0.3474 | -0.00 | -0.63% | -0.74% | +2.18% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,570萬 | 人民幣 | 2.5667 | -0.02 | -0.77% | -0.90% | +1.05% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,468萬 | 台幣 | 7.2287 | -0.05 | -0.68% | -6.43% | -6.02% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣52.45萬 | 美元 | 0.2858 | -0.00 | -0.63% | -0.35% | +1.53% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 台幣 | 9.8703 | -0.07 | -0.68% | -6.09% | -5.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣85.78萬 | 人民幣 | 1.8954 | -0.01 | -0.77% | -1.24% | +0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.3474 | -0.0022 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 0.3496 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 0.3496 | +0.0003 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 0.3493 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 0.3493 | +0.0015 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 0.3478 | -0.0011 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 0.3489 | +0.0004 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 0.3485 | -0.0010 | -0.29% |
| 2025/05/09 | 0.3495 | -0.0003 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 0.3498 | -0.0012 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 0.351 | +0.0010 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.35 | +0.0100 | +2.94% |
| 2025/04/11 | 0.34 | -0.0100 | -2.86% |
| 2025/04/10 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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