富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)
0.3456
美元
0.00 (-0.26%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.67億 | 台幣 | 10.4618 | -0.03 | -0.27% | +0.21% | +1.51% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,659萬 | 美元 | 0.3456 | -0.00 | -0.26% | -1.26% | +1.95% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,362萬 | 人民幣 | 2.5901 | -0.03 | -1.32% | +0.00% | +2.55% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,104萬 | 台幣 | 7.7374 | -0.04 | -0.56% | -0.37% | +0.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣50.1萬 | 美元 | 0.2852 | -0.00 | -0.52% | -1.11% | +0.99% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 10.5308 | -0.03 | -0.27% | +0.20% | +1.71% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣87.83萬 | 人民幣 | 1.9184 | -0.03 | -1.60% | -0.56% | +2.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.3456 | -0.0009 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 0.3465 | -0.0025 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 0.349 | -0.0038 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 0.3528 | +0.0006 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 0.3522 | +0.0007 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 0.3515 | +0.0008 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 0.3507 | +0.0016 | +0.46% |
| 2025/03/27 | 0.3491 | -0.0003 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 0.3494 | -0.0006 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
