宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
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13.5818
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2931.8萬 | 11/55 | 80% | -5810.4萬 | 11/55 | 80% | -2878.5萬 | 45/55 | 18% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6177.9萬 | 11/55 | 80% | -1.2億 | 11/55 | 80% | -6233.3萬 | 45/55 | 18% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.5億 | 11/55 | 80% | -3.8億 | 11/55 | 80% | -2643.1萬 | 22/55 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +12.1億 | 11/55 | 80% | -10.5億 | 11/55 | 80% | +1.6億 | 11/55 | 80% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2131.0萬 | -3104.8萬 | -973.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3075.6萬 | -6374.4萬 | -3298.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.0億 | -2.1億 | -1.1億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +5.8億 | -5.4億 | +3623.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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