宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)
13.5818
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.26億 | 台幣 | 13.5818 | -0.01 | -0.07% | +0.97% | +3.36% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,311萬 | 人民幣 | 1.3379 | +0.00 | +0.01% | -0.29% | +4.38% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9,023萬 | 台幣 | 5.0176 | -0.00 | -0.07% | +0.41% | +2.55% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,006萬 | 台幣 | 5.1066 | -0.00 | -0.08% | +0.02% | +1.87% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 美元 | 0.2046 | +0.00 | +0.05% | +0.10% | +7.51% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4,666萬 | 台幣 | 5.2489 | -0.00 | -0.07% | +0.14% | +3.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 0.4989 | +0.00 | +0.04% | +0.99% | +7.41% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣880萬 | 人民幣 | 3.3215 | +0.01 | +0.16% | +0.96% | +5.41% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 美元 | 0.1608 | +0.00 | +0.06% | -0.12% | +3.61% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 1.1733 | +0.00 | +0.15% | -0.18% | +4.67% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣538萬 | 南非幣 | 8.6712 | +0.00 | +0.02% | +2.36% | +17.12% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣33.65萬 | 澳幣 | 0.2135 | +0.00 | +0.61% | -0.28% | +7.50% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣267萬 | 南非幣 | 3.2866 | +0.00 | +0.12% | +1.38% | +13.44% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.77萬 | 人民幣 | 3.0584 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +4.93% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 南非幣 | 3.1220 | +0.02 | +0.67% | -0.34% | +8.04% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 台幣 | 14.6608 | +0.00 | +0.01% | +1.12% | +11.57% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.79萬 | 澳幣 | 1.1335 | -0.00 | -0.07% | +1.01% | +9.18% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.62萬 | 澳幣 | 0.2919 | +0.00 | +0.03% | +0.07% | +15.47% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.4萬 | 南非幣 | 8.4228 | +0.07 | +0.85% | +1.77% | +13.75% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91萬 | 澳幣 | 0.6922 | +0.00 | +0.03% | +1.11% | +8.53% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59萬 | 美元 | 0.4310 | +0.00 | +0.05% | +0.98% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.5818 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 13.5918 | +0.0044 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 13.5874 | +0.0335 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 13.5539 | +0.0360 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 13.5179 | -0.0351 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 13.553 | +0.0072 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 13.5458 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 13.5479 | +0.0099 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 13.538 | -0.0046 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 13.5426 | +0.0204 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 13.5222 | +0.0197 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 13.5025 | +0.0173 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 13.4852 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 13.4873 | +0.0058 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 13.4815 | +0.0056 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 13.4759 | +0.0369 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 13.439 | -0.0127 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 13.4517 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 13.4558 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 13.4589 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 13.4577 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 13.4657 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 13.4625 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 13.464 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 13.4578 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 13.4462 | +0.0134 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 13.4328 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 13.4302 | +0.0186 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 13.4116 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 13.3516 | +0.0008 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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