宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)
12.7978
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.14億 | 台幣 | 12.7978 | +0.03 | +0.22% | -1.86% | +0.61% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 4.9068 | +0.01 | +0.20% | -3.27% | -1.26% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 1.3833 | +0.00 | +0.08% | +1.53% | +2.89% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,938萬 | 台幣 | 5.0791 | +0.01 | +0.22% | -5.27% | -3.24% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 美元 | 0.4808 | +0.00 | +0.08% | +4.52% | +6.84% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣150萬 | 美元 | 0.2078 | +0.00 | +0.10% | +2.52% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,003萬 | 人民幣 | 3.2435 | +0.00 | +0.08% | +3.96% | +5.65% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.1772 | +0.01 | +0.21% | -4.69% | -6.54% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.42萬 | 澳幣 | 1.0990 | -0.00 | -0.35% | +6.70% | +12.14% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 南非幣 | 8.0964 | -0.02 | -0.21% | +8.24% | +15.17% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1656 | +0.00 | +0.12% | -2.59% | -2.59% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2182 | -0.00 | -0.14% | +2.78% | +2.63% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 南非幣 | 3.2126 | -0.00 | -0.07% | +0.71% | +2.31% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08萬 | 人民幣 | 1.2091 | +0.00 | +0.07% | -0.26% | +0.84% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.56萬 | 人民幣 | 3.0007 | +0.00 | +0.05% | +2.76% | +5.66% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.1142 | +0.00 | +0.08% | -2.38% | -0.82% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.96萬 | 澳幣 | 0.2914 | -0.00 | -0.03% | +7.93% | +12.08% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,995 | 美元 | 0.4153 | +0.00 | +0.07% | +3.82% | +6.49% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.52萬 | 台幣 | 13.7430 | +0.05 | +0.37% | +5.39% | +8.04% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.7649 | -0.05 | -0.60% | +3.81% | +10.45% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6667 | -0.00 | -0.73% | +4.17% | +14.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.7978 | +0.0276 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 12.7702 | +0.0323 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 12.7379 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 12.7449 | +0.0091 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 12.7358 | +0.0223 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 12.7135 | -0.0275 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 12.741 | -0.0490 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 12.79 | -0.1226 | -0.95% |
| 2025/06/30 | 12.9126 | +0.1744 | +1.37% |
| 2025/06/27 | 12.7382 | +0.0115 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 12.7267 | -0.0301 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 12.7568 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 12.7601 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 12.7631 | +0.0471 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 12.716 | -0.0161 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 12.7321 | +0.0153 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 12.7168 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 12.7158 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 12.7054 | -0.0376 | -0.30% |
| 2025/06/13 | 12.743 | -0.0271 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 12.7701 | -0.0521 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 12.8222 | +0.0354 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 12.7868 | +0.0246 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 12.7622 | +0.0149 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 12.7473 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 12.7375 | -0.0093 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 12.7468 | +0.0206 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 12.7262 | +0.0173 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 12.7089 | +0.0145 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 12.6944 | +0.0244 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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