宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
12.72
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.7200 | -0.02 | -0.16% | -2.45% | +1.44% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,373萬 | 人民幣 | 1.3800 | +0.00 | +0.00% | +1.28% | +3.64% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,189萬 | 台幣 | 4.9200 | -0.01 | -0.20% | -3.01% | +0.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣899萬 | 人民幣 | 3.1900 | +0.00 | +0.00% | +2.24% | +4.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.11萬 | 美元 | 0.4700 | +0.00 | +0.00% | +2.17% | +6.82% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.2300 | -0.01 | -0.19% | -3.72% | -5.75% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣62.05萬 | 美元 | 0.2100 | +0.00 | +0.00% | +3.60% | +9.89% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,811萬 | 台幣 | 5.1500 | +0.00 | +0.00% | -3.95% | -0.32% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -5.56% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.63% | +5.31% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.1000 | +0.00 | +0.00% | -2.82% | -4.32% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.88萬 | 人民幣 | 1.2100 | +0.00 | +0.00% | -0.18% | +0.12% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83萬 | 澳幣 | 1.0300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +6.19% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.6400 | -0.03 | -0.39% | +2.14% | +7.30% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4100 | +0.00 | +0.00% | +2.50% | +5.13% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2900 | +0.00 | +0.00% | +7.41% | +7.41% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6600 | +0.01 | +1.54% | +3.13% | +11.86% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9500 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +4.61% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.5700 | -0.02 | -0.15% | +4.06% | +8.21% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1500 | +0.00 | +0.00% | -1.25% | -2.78% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.8000 | +0.02 | +0.26% | +4.28% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 12.74 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 12.76 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 12.69 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 12.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 12.6 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 12.56 | -0.1700 | -1.34% |
| 2025/05/02 | 12.73 | -0.1800 | -1.39% |
| 2025/04/30 | 12.91 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 12.98 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 13.01 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 12.95 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/21 | 12.84 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/18 | 12.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 12.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.81 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 12.74 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 12.81 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 12.77 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 12.84 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 12.79 | -0.4900 | -3.69% |
| 2025/04/02 | 13.28 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 13.3 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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