宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)
0.4153
美元
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.23% |
| 買賣斷債券 | 95.23% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 45.01% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.23% |
| 政府公債 | 15.80% |
| 金融債券主順位 | 1.19% |
| 存款 | 4.59% |
| 活期存款 | 4.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETROLEOS DEL PERU SA SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 19JUN2047 | 2.52% |
| TRUST FIBRAUNO SER REGS (REG S) 7.375% 13FEB2034 | 2.46% |
| OCEANICA LUX SER REGS (REG) 13.000000 % 02OCT2029 | 2.45% |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI SER REGS 8.498000 % 31JAN2045 | 2.37% |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SER REGS (REG) (REG S) 8.947% 31JUL2042 | 2.29% |
| SABLE INTL FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 15OCT2032 | 2.25% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.875% 16FEB2032 | 2.14% |
| OHI GROUP SA SER REGS 13.000000 % 22JUL2029 | 2.10% |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 7.375% 20MAY2029 | 2.10% |
| PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST SER WI 6.625PCT 15/06/2035 (SERIES 13) | 1.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETROLEOS DEL PERU SA SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 19JUN2047 | 2.53% |
| OCEANICA LUX SER REGS (REG) 13.000000 % 02OCT2029 | 2.46% |
| TRUST FIBRAUNO SER REGS (REG S) 7.375% 13FEB2034 | 2.38% |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI SER REGS 8.498000 % 31JAN2045 | 2.37% |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SER REGS (REG) (REG S) 8.947% 31JUL2042 | 2.29% |
| SABLE INTL FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 15OCT2032 | 2.23% |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 7.375% 20MAY2029 | 2.05% |
| MC BRAZIL DWNSTRM SER REGS (REG) (REG S) 7.25% 30JUN2031 | 1.99% |
| PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST SER WI 6.625PCT 15/06/2035 (SERIES 13) | 1.92% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.89% |
| CT TRUST SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 03FEB2032 | 1.79% |
| INDIKA INTI ENERGI PT SER REGS (REG S) 8.75% 07MAY2029 | 1.77% |
| GLOBO COMMUNICACOES PART SER REGS (REG S) 4.875% 22JAN2030 | 1.76% |
| SIERRACOL ENRGY ANDINA SER REGS (REG S) 6% 15JUN2028 | 1.71% |
| OHI GROUP SA SER REGS 13.000000 % 22JUL2029 | 1.66% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.875% 16FEB2032 | 1.64% |
| REPUBLIC OF KENYA SER REGS (REG S) 8% 22MAY2032 | 1.64% |
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC SER REGS 7.250000 % 31JAN2041 | 1.63% |
| MOVIDA EUROPE SA SER REGS (REG S) 7.85% 11APR2029 | 1.58% |
| CAMPOSOL SA SER REGS (REG S) 6% 03FEB2027 | 1.52% |
| GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% 15OCT2029 | 1.49% |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 | 1.45% |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23JAN2027 | 1.45% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01MAR2028 | 1.45% |
| LLPL CAPITAL PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 04FEB2039 | 1.45% |
| CSN RESOURCES SA SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 10JUN2031 | 1.44% |
| ARCOS DORADOS BV SER REGS 6.375000 % 29JAN2032 | 1.28% |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO SER REGS (REGS) 3.75% 23JUN2031 | 1.24% |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM SER 144A 8.750000 % 24JAN2030 | 1.22% |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 6.375% 09DEC2025 | 1.21% |
| WE SODA INV HOLDING PLC SER REGS (REG S) 9.5% 06OCT2028 | 1.18% |
| IHS HOLDING LTD SER REGS 8.250000 % 29NOV2031 | 1.16% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG S) 7.5% 13JAN2029 | 1.15% |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDIN SER REGS (REG S) 8.5% 07DEC2028 | 1.15% |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS SER REGS (REG S) 7.875% 08JUL2031 | 1.15% |
| NAVOI MINING METALLURGIC SER REGS 6.700000 % 17OCT2028 | 1.15% |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY SER REGS 6.000000 % 27FEB2030 | 1.14% |
| ARIS MINING CORP SER REGS 8.000000 % 31OCT2029 | 1.14% |
| IVORY COAST SER REGS 8.075000 % 01APR2036 | 1.14% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU (REG) 5.125% 09MAY2029 | 1.11% |
| MARB BONDCO PLC SER REGS (REG S) 3.95% 29JAN2031 | 1.11% |
| DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026 | 1.11% |
| MTN MAURITIUS INVSTMENTS SER REGS (REG) 6.5% 13OCT2026 | 1.11% |
| SIMPAR EUROPE SA SER REGS (REG) (REG S) 5.2% 26JAN2031 | 1.10% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% 29MAY2032 | 1.08% |
| MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG S) 4.5% 27APR2031 | 1.04% |
| MHP LUX SA SER REGS (REG) 6.95% 03APR2026 | 1.04% |
| REPUBLIC OF GHANA SER REGS (REG) (REG S) STP 03JUL2029 | 1.03% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 7.903% 21FEB2048 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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