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宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)
0.4027
美元
0.00 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(新臺幣)2010/09/29無限制不配息台幣8.36億台幣13.1260+0.02+0.12%+10.24%+12.51%看詳情
B類型(新臺幣)2010/09/29無限制配息台幣7,033萬台幣5.2598+0.01+0.11%+9.47%+11.66%看詳情
C類型(人民幣避險)2010/09/29無限制配息台幣1,427萬人民幣1.4401-0.00-0.10%+6.20%+9.13%看詳情
C類型(新臺幣)2010/09/29無限制配息台幣1,641萬台幣5.6503+0.01+0.12%+9.37%+11.35%看詳情
A類型(人民幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣355萬人民幣3.1578-0.00-0.03%+7.77%+10.86%看詳情
C類型(美元)2010/09/29無限制配息台幣14.39萬美元0.2147-0.00-0.05%+10.96%+11.65%看詳情
C類型(澳幣避險)2010/09/29無限制配息台幣13.21萬澳幣0.2264-0.00-0.09%+7.15%+12.81%看詳情
A類型(美元)2010/09/29無限制不配息台幣8.24萬美元0.4638-0.00-0.06%+9.91%+13.45%看詳情
A類型(澳幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣2.01萬澳幣1.0256-0.00-0.04%+10.79%+13.59%看詳情
NC類型(人民幣避險)2010/09/29無限制配息台幣9.05萬人民幣1.2746+0.01+0.48%-2.50%+0.32%看詳情
NC類型(南非幣避險)2010/09/29無限制配息台幣0南非幣3.1503+0.01+0.37%-7.30%-5.02%看詳情
NA類型(南非幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0南非幣7.3184+0.03+0.36%+2.04%+5.77%看詳情
NC類型(美元)2010/09/29無限制配息台幣0美元0.1733-0.00-0.35%-5.61%-2.48%看詳情
NA類型(美元)2010/09/29無限制不配息台幣0美元0.4027-0.00-0.30%+3.95%+8.63%本頁基金
NC類型(澳幣避險)2010/09/29無限制配息台幣0澳幣0.2670-0.00-0.15%-1.04%-0.52%看詳情
NA類型(澳幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0澳幣0.6201-0.00-0.18%+8.88%+10.75%看詳情
NA類型(人民幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0人民幣2.9345+0.01+0.24%+6.37%+10.71%看詳情
NC類型(新臺幣)2010/09/29無限制配息台幣0台幣5.6503+0.01+0.12%+0.14%+1.04%看詳情
NA類型(新臺幣)2010/09/29無限制不配息台幣0台幣13.1260+0.02+0.12%+10.24%+12.51%看詳情
C類型(南非幣避險)2010/09/29無限制配息台幣0南非幣3.1503+0.01+0.37%-7.30%-5.02%看詳情
A類型(南非幣避險)2010/09/29無限制不配息台幣0南非幣7.3184+0.03+0.36%+1.22%+2.79%看詳情
所有級別累計台幣10.13億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/020.4027-0.0012-0.30%
2024/11/290.4039+0.0010+0.25%
2024/11/280.4029+0.0001+0.02%
2024/11/270.4028+0.0006+0.15%
2024/11/260.4022-0.0005-0.12%
2024/11/250.4027+0.0007+0.17%
2024/11/220.402-0.0002-0.05%
2024/11/210.4022-0.0010-0.25%
2024/11/200.4032-0.0002-0.05%
2024/11/190.4034+0.0034+0.85%
2024/11/180.4+0.0000+0.00%
2024/11/150.4+0.0000+0.00%
2024/11/140.4-0.0100-2.44%
2024/11/130.41+0.0000+0.00%
2024/11/120.41+0.0000+0.00%
2024/11/110.41+0.0000+0.00%
2024/11/080.41+0.0000+0.00%
2024/11/070.41+0.0100+2.50%
2024/11/060.4-0.0100-2.44%
2024/11/050.41+0.0000+0.00%
2024/11/040.41+0.0000+0.00%
2024/11/010.41+0.0000+0.00%
2024/10/300.41+0.0000+0.00%
2024/10/290.41+0.0000+0.00%
2024/10/280.41+0.0000+0.00%
2024/10/250.41+0.0000+0.00%
2024/10/240.41+0.0000+0.00%
2024/10/230.41+0.0000+0.00%
2024/10/220.41+0.0000+0.00%
2024/10/210.41+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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