宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
0.2097
美元
0.00 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.05億 | 台幣 | 13.2983 | +0.01 | +0.06% | +1.98% | +6.57% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,058萬 | 台幣 | 5.2086 | -0.00 | -0.03% | +1.37% | +5.54% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,335萬 | 人民幣 | 1.3994 | -0.00 | -0.04% | +0.94% | +3.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 3.1734 | +0.00 | +0.11% | +1.71% | +4.82% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,738萬 | 台幣 | 5.5324 | +0.00 | +0.04% | +1.31% | +5.49% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.42萬 | 美元 | 0.2097 | -0.00 | -0.14% | +1.60% | +4.64% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.48萬 | 美元 | 0.4686 | -0.00 | -0.30% | +1.87% | +7.08% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.26萬 | 澳幣 | 0.2217 | +0.00 | +0.77% | +2.59% | +6.08% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2389 | -0.00 | -0.09% | +0.22% | -1.77% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84萬 | 澳幣 | 1.0485 | -0.00 | -0.14% | +1.80% | +8.30% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣15.28萬 | 台幣 | 5.6489 | -0.00 | -0.02% | +2.13% | -1.41% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.0623 | +0.00 | +0.08% | -4.00% | -9.68% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3609 | +0.01 | +0.15% | -1.59% | +0.52% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1667 | -0.00 | -1.94% | -1.94% | -7.49% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4006 | +0.00 | +0.15% | +0.15% | +2.90% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2667 | -0.00 | -1.22% | -1.22% | -3.65% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6410 | +0.00 | +0.16% | +0.16% | +7.23% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9168 | +0.01 | +0.23% | -0.11% | +3.19% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.2983 | +0.01 | +0.06% | +1.98% | +6.57% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.0623 | +0.00 | +0.08% | -4.00% | -9.68% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3609 | +0.01 | +0.15% | -1.59% | +0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.14% | -4.40% | 32/111 | 71% |
| 3個月 | +1.60% | -3.58% | 20/111 | 82% |
| 6個月 | -0.57% | -2.84% | 82/111 | 26% |
| 1年 | +4.64% | +1.01% | 64/111 | 42% |
| 3年 | +12.80% | +10.18% | 23/111 | 79% |
| 5年 | +34.34% | +32.34% | 10/111 | 91% |
| 10年 | +10.54% | +38.41% | 17/111 | 85% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.60% | -2.76% | 32/111 | 71% |
| 2024年 | +10.43% | +8.57% | 12/111 | 89% |
| 2023年 | +8.16% | +11.45% | 37/111 | 67% |
| 2022年 | -12.68% | -13.05% | 43/111 | 61% |
| 2021年 | -1.10% | -1.92% | 22/111 | 80% |
| 2020年 | -0.20% | +3.83% | 57/111 | 49% |
| 2019年 | +14.38% | +12.97% | 3/111 | 97% |
| 2018年 | -6.90% | -5.22% | 13/111 | 88% |
| 2017年 | +7.35% | +8.54% | 18/111 | 84% |
| 2016年 | +7.81% | +15.30% | 23/111 | 79% |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.75%
(高點0.19 ➔ 低點0.15)
2022/04/08~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.45%
(高點0.21 ➔ 低點0.16)
2020/02/25~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.43%
(高點0.19 ➔ 低點0.17)
2018/04/30~2018/11/20
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.72% | 5.50% |
| 3年 | 12.02% | 11.06% |
| 5年 | 10.69% | 11.11% |
| 10年 | 12.99% | 11.72% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
