宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)
0.2046
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.26億 | 台幣 | 13.5818 | -0.01 | -0.07% | +0.97% | +3.36% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,311萬 | 人民幣 | 1.3379 | +0.00 | +0.01% | -0.29% | +4.38% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9,023萬 | 台幣 | 5.0176 | -0.00 | -0.07% | +0.41% | +2.55% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,006萬 | 台幣 | 5.1066 | -0.00 | -0.08% | +0.02% | +1.87% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 美元 | 0.2046 | +0.00 | +0.05% | +0.10% | +7.51% | 本頁基金 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4,666萬 | 台幣 | 5.2489 | -0.00 | -0.07% | +0.14% | +3.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 0.4989 | +0.00 | +0.04% | +0.99% | +7.41% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣880萬 | 人民幣 | 3.3215 | +0.01 | +0.16% | +0.96% | +5.41% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 美元 | 0.1608 | +0.00 | +0.06% | -0.12% | +3.61% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 1.1733 | +0.00 | +0.15% | -0.18% | +4.67% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣538萬 | 南非幣 | 8.6712 | +0.00 | +0.02% | +2.36% | +17.12% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣33.65萬 | 澳幣 | 0.2135 | +0.00 | +0.61% | -0.28% | +7.50% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣267萬 | 南非幣 | 3.2866 | +0.00 | +0.12% | +1.38% | +13.44% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.77萬 | 人民幣 | 3.0584 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +4.93% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 南非幣 | 3.1220 | +0.02 | +0.67% | -0.34% | +8.04% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 台幣 | 14.6608 | +0.00 | +0.01% | +1.12% | +11.57% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.79萬 | 澳幣 | 1.1335 | -0.00 | -0.07% | +1.01% | +9.18% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.62萬 | 澳幣 | 0.2919 | +0.00 | +0.03% | +0.07% | +15.47% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.4萬 | 南非幣 | 8.4228 | +0.07 | +0.85% | +1.77% | +13.75% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91萬 | 澳幣 | 0.6922 | +0.00 | +0.03% | +1.11% | +8.53% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59萬 | 美元 | 0.4310 | +0.00 | +0.05% | +0.98% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.10% | -- | 34/55 | 38% |
| 3個月 | +1.04% | -- | 37/55 | 33% |
| 6個月 | +2.45% | -- | 33/55 | 40% |
| 1年 | +7.51% | -- | 16/55 | 71% |
| 3年 | +28.60% | -- | 12/55 | 78% |
| 5年 | +11.50% | -- | 9/55 | 84% |
| 10年 | +42.58% | -- | 11/55 | 80% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.10% | -- | 38/55 | 31% |
| 2025年 | +8.32% | +11.70% | 11/55 | 80% |
| 2024年 | +10.35% | +11.98% | 8/55 | 85% |
| 2023年 | +8.23% | +11.45% | 21/55 | 62% |
| 2022年 | -12.56% | -13.05% | 15/55 | 73% |
| 2021年 | -1.04% | -1.92% | 17/55 | 69% |
| 2020年 | -0.22% | +3.83% | 13/55 | 76% |
| 2019年 | +14.30% | +12.97% | 3/55 | 95% |
| 2018年 | -6.97% | -5.22% | 11/55 | 80% |
| 2017年 | +7.23% | +8.54% | 11/55 | 80% |
| 2016年 | +8.15% | +15.30% | 20/55 | 64% |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.78%
(高點0.17 ➔ 低點0.14)
2022/04/08~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點31.25 ➔ 低點25.67)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.43%
(高點0.19 ➔ 低點0.14)
2020/02/25~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點33.26 ➔ 低點23.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.57%
(高點0.17 ➔ 低點0.16)
2018/04/30~2018/11/20
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點30.21 ➔ 低點27.79)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.17% | -- |
| 3年 | 8.21% | -- |
| 5年 | 9.82% | -- |
| 10年 | 12.28% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
