宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
0.2144
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.1009 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2501 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0308 | 看詳情 | |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4384 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.012 | 看詳情 | |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6394 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.05 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1521 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2144 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0018 | 本頁基金 | |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.21萬 | 澳幣 | 0.2261 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.002 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4632 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0240 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2668 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1424 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1736 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4032 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2668 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6199 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9239 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6394 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.1009 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1424 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為8.2%，2023年共配息11次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.2% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.0018 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0014 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0013 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0015 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.0012 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.0013 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.0013 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.0013 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/14 | 0.0014 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.0013 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.0015 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.0011 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0014 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.0014 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
