宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
0.2235
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.32億 | 台幣 | 13.1409 | +0.01 | +0.05% | +0.77% | +9.51% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣6,944萬 | 台幣 | 5.2042 | +0.00 | +0.05% | +0.27% | +8.71% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 人民幣 | 1.4147 | +0.00 | +0.06% | +0.33% | +6.09% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,746萬 | 台幣 | 5.5676 | +0.00 | +0.05% | +0.14% | +8.37% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 人民幣 | 3.1509 | -0.00 | -0.02% | +0.99% | +7.14% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.3萬 | 美元 | 0.2114 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +10.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.23萬 | 美元 | 0.4645 | +0.00 | +0.02% | +0.98% | +9.63% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.15萬 | 澳幣 | 0.2235 | +0.00 | +0.00% | +1.59% | +6.99% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03萬 | 澳幣 | 1.0382 | -0.00 | -0.12% | +0.80% | +11.00% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.07萬 | 人民幣 | 1.2496 | -0.00 | -0.28% | -0.83% | -2.79% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣15.01萬 | 台幣 | 5.6263 | +0.00 | +0.06% | +0.83% | -0.54% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1372 | -0.03 | -0.93% | -1.66% | -8.41% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.4046 | -0.07 | -0.93% | -1.01% | +1.91% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1699 | +0.00 | +0.06% | -0.06% | -6.39% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4010 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +4.13% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2702 | -0.00 | -0.99% | +0.07% | -1.78% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6378 | -0.01 | -0.98% | -0.34% | +9.32% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9147 | -0.01 | -0.29% | -0.18% | +5.30% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.1409 | +0.01 | +0.05% | +0.77% | +9.51% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1372 | -0.03 | -0.93% | -1.66% | -8.41% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.4039 | -0.07 | -0.94% | -1.02% | +1.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.59% | +1.50% | 3/111 | 97% |
| 3個月 | -1.11% | +2.03% | 101/111 | 9% |
| 6個月 | +1.54% | +6.36% | 73/111 | 34% |
| 1年 | +6.99% | +10.52% | 54/111 | 51% |
| 3年 | +6.99% | +9.94% | 21/111 | 81% |
| 5年 | +0.27% | +8.13% | 28/111 | 75% |
| 10年 | +19.14% | +49.14% | 10/111 | 91% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.59% | +1.69% | 3/111 | 97% |
| 2024年 | +6.02% | +8.57% | 63/111 | 43% |
| 2023年 | +13.39% | +11.45% | 4/111 | 96% |
| 2022年 | -15.00% | -13.05% | 58/111 | 48% |
| 2021年 | -3.54% | -1.92% | 51/111 | 54% |
| 2020年 | +0.68% | +3.83% | 48/111 | 57% |
| 2019年 | +10.19% | +12.97% | 21/111 | 81% |
| 2018年 | -9.12% | -5.22% | 30/111 | 73% |
| 2017年 | +8.64% | +8.54% | 15/111 | 86% |
| 2016年 | +14.82% | +15.30% | 10/111 | 91% |
| 2015年 | -4.77% | +2.04% | 11/111 | 90% |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.55%
(高點0.20 ➔ 低點0.16)
2022/04/08~2022/10/19
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.06%
(高點0.23 ➔ 低點0.16)
2020/02/21~2022/10/19
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/01
28個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.54%
(高點0.21 ➔ 低點0.19)
2018/04/30~2018/11/23
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.58% | 5.85% |
| 3年 | 10.65% | 11.74% |
| 5年 | 14.88% | 15.00% |
| 10年 | 12.89% | 11.73% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
