宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
0.2235
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.32億 | 台幣 | 13.1409 | +0.01 | +0.05% | +0.77% | +9.51% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣6,944萬 | 台幣 | 5.2042 | +0.00 | +0.05% | +0.27% | +8.71% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 人民幣 | 1.4147 | +0.00 | +0.06% | +0.33% | +6.09% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,746萬 | 台幣 | 5.5676 | +0.00 | +0.05% | +0.14% | +8.37% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 人民幣 | 3.1509 | -0.00 | -0.02% | +0.99% | +7.14% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.3萬 | 美元 | 0.2114 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +10.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.23萬 | 美元 | 0.4645 | +0.00 | +0.02% | +0.98% | +9.63% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.15萬 | 澳幣 | 0.2235 | +0.00 | +0.00% | +1.59% | +6.99% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03萬 | 澳幣 | 1.0382 | -0.00 | -0.12% | +0.80% | +11.00% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.07萬 | 人民幣 | 1.2496 | -0.00 | -0.28% | -0.83% | -2.79% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣15.01萬 | 台幣 | 5.6263 | +0.00 | +0.06% | +0.83% | -0.54% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1372 | -0.03 | -0.93% | -1.66% | -8.41% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.4046 | -0.07 | -0.93% | -1.01% | +1.91% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1699 | +0.00 | +0.06% | -0.06% | -6.39% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4010 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +4.13% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2702 | -0.00 | -0.99% | +0.07% | -1.78% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6378 | -0.01 | -0.98% | -0.34% | +9.32% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9147 | -0.01 | -0.29% | -0.18% | +5.30% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.1409 | +0.01 | +0.05% | +0.77% | +9.51% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1372 | -0.03 | -0.93% | -1.66% | -8.41% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.4039 | -0.07 | -0.94% | -1.02% | +1.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 0.2235 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 0.2235 | +0.0005 | +0.22% |
| 2025/01/20 | 0.223 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/01/17 | 0.2229 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/01/16 | 0.2228 | +0.0003 | +0.13% |
| 2025/01/15 | 0.2225 | +0.0008 | +0.36% |
| 2025/01/14 | 0.2217 | +0.0017 | +0.77% |
| 2025/01/13 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/09 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 0.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 0.22 | -0.0100 | -4.35% |
| 2024/12/18 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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