瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
5.7206
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.6億 | 180/452 | 60% | -6319.9萬 | 253/452 | 44% | +9816.6萬 | 102/452 | 77% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7.1億 | 164/452 | 64% | -2.7億 | 249/452 | 45% | +4.5億 | 46/452 | 90% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +14.5億 | 184/452 | 59% | -4.0億 | 262/452 | 42% | +10.5億 | 28/452 | 94% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +19.9億 | 207/452 | 54% | -7.6億 | 273/452 | 40% | +12.3億 | 116/452 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－S類型-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +294.5萬 | -203.8萬 | +90.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2394.5萬 | -1403.8萬 | +990.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +6794.5萬 | -3003.8萬 | +3790.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.8億 | -6103.8萬 | +1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
