瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
5.9412
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.3906 | +0.01 | +0.13% | +8.31% | +10.86% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0494 | +0.01 | +0.13% | +7.64% | +10.31% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 14.0344 | +0.02 | +0.13% | +8.96% | +11.65% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9412 | +0.00 | +0.05% | +3.31% | +7.23% | 本頁基金 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.1874 | +0.01 | +0.13% | +9.69% | +12.48% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8256 | +0.00 | +0.05% | +3.28% | +7.30% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.7856 | +0.01 | +0.13% | +7.77% | +10.35% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0774 | +0.00 | +0.00% | +6.32% | +10.79% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5203 | +0.00 | +0.00% | +5.06% | +9.53% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4152 | +0.01 | +0.05% | +4.95% | +8.96% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4234 | +0.00 | +0.00% | +5.06% | +9.52% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣35.06萬 | 澳幣 | 5.2656 | +0.01 | +0.24% | +8.30% | +9.84% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.1028 | +0.03 | +0.24% | +9.77% | +11.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.9412 | +0.0032 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 5.938 | +0.0090 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 5.929 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 5.93 | -0.0121 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 5.9421 | -0.0047 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 5.9468 | -0.0066 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 5.9534 | -0.0079 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 5.9613 | +0.0072 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 5.9541 | +0.0240 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 5.9301 | +0.0042 | +0.07% |
| 2024/11/06 | 5.9259 | +0.0259 | +0.44% |
| 2024/11/05 | 5.9 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 5.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.91 | -0.0500 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 5.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.96 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 5.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.95 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 5.96 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 5.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 5.97 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 5.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 5.98 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 5.97 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 5.95 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 5.94 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 5.95 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 5.94 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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