瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
5.5511
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.83億 | 台幣 | 6.5787 | -0.01 | -0.09% | -0.01% | +1.13% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 7.2429 | -0.01 | -0.09% | +0.18% | +1.36% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.58億 | 台幣 | 14.4258 | -0.01 | -0.09% | +0.57% | +1.77% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,076萬 | 人民幣 | 5.5511 | -0.00 | 0.00% | -0.28% | +1.82% | 本頁基金 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 6.3354 | -0.01 | -0.09% | -0.02% | +1.23% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 11.6028 | -0.01 | -0.09% | +0.62% | +2.55% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,706萬 | 人民幣 | 4.5030 | -0.00 | 0.00% | -0.29% | +1.67% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣197萬 | 美元 | 7.2705 | +0.00 | +0.04% | -0.16% | +4.91% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣734萬 | 人民幣 | 12.8045 | -0.00 | 0.00% | +0.31% | +2.37% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.98萬 | 美元 | 12.8398 | +0.00 | +0.04% | +0.53% | +5.58% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣49.83萬 | 美元 | 6.2057 | +0.00 | +0.04% | -0.17% | +4.90% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.2萬 | 澳幣 | 4.9005 | -0.02 | -0.47% | -2.67% | -2.15% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.16萬 | 澳幣 | 12.2784 | -0.06 | -0.47% | -2.05% | -1.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.5511 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/23 | 5.5513 | -0.0038 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 5.5551 | +0.0097 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 5.5454 | +0.0104 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 5.535 | -0.0145 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 5.5495 | +0.0036 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 5.5459 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 5.5463 | -0.0028 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 5.5491 | +0.0067 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 5.5424 | -0.0032 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 5.5456 | +0.0016 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 5.544 | -0.0040 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 5.548 | +0.0053 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 5.5427 | +0.0011 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 5.5416 | +0.0118 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 5.5298 | -0.0371 | -0.67% |
| 2025/12/31 | 5.5669 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 5.5684 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 5.5683 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 5.5673 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 5.5669 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 5.5685 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 5.5653 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 5.5643 | +0.0071 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 5.5572 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 5.5567 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 5.5582 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 5.5561 | -0.0036 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 5.5597 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 5.5609 | +0.0045 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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