瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
5.7403
人民幣
-0.03 (-0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.22億 | 台幣 | 6.9131 | -0.04 | -0.54% | -0.33% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 7.3689 | -0.02 | -0.26% | +0.17% | +5.68% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 14.2317 | +0.02 | +0.13% | +1.01% | +6.93% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,204萬 | 人民幣 | 5.7403 | -0.03 | -0.49% | -1.34% | +2.22% | 本頁基金 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.52億 | 台幣 | 11.3762 | +0.02 | +0.13% | +1.21% | +7.73% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 6.6557 | -0.04 | -0.54% | -0.37% | +5.01% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,510萬 | 人民幣 | 4.6595 | -0.02 | -0.50% | -1.37% | +2.06% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 12.1424 | +0.01 | +0.12% | +0.52% | +5.98% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3112 | -0.04 | -0.56% | -0.80% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣671萬 | 人民幣 | 12.4610 | +0.02 | +0.19% | +0.17% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣28.55萬 | 美元 | 6.2434 | -0.04 | -0.57% | -0.81% | +4.00% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.76萬 | 澳幣 | 5.2566 | -0.04 | -0.85% | -1.67% | +7.03% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 12.4526 | -0.03 | -0.24% | -0.38% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.7403 | -0.0282 | -0.49% |
| 2025/03/31 | 5.7685 | -0.0103 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 5.7788 | -0.0122 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 5.791 | -0.0135 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 5.8045 | -0.0093 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 5.8138 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 5.8128 | +0.0128 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 5.8 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 5.81 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 5.8 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 5.78 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 5.77 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 5.79 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 5.78 | -0.0300 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 5.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 5.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.81 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 5.82 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 5.83 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 5.85 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/02/27 | 5.9 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 5.89 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 5.88 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 5.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 5.87 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 5.88 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 5.87 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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