瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
5.74
人民幣
-0.03 (-0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.22億 | 台幣 | 6.9100 | -0.04 | -0.58% | -0.38% | +4.85% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 7.3700 | -0.02 | -0.27% | +0.19% | +5.70% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +0.99% | +6.91% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,204萬 | 人民幣 | 5.7400 | -0.03 | -0.52% | -1.34% | +2.22% | 本頁基金 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.52億 | 台幣 | 11.3800 | +0.02 | +0.18% | +1.25% | +7.77% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 6.6600 | -0.03 | -0.45% | -0.30% | +5.08% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,510萬 | 人民幣 | 4.6600 | -0.02 | -0.43% | -1.36% | +2.07% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 12.1400 | +0.01 | +0.08% | +0.50% | +5.96% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3100 | -0.04 | -0.54% | -0.82% | +3.98% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣671萬 | 人民幣 | 12.4600 | +0.02 | +0.16% | +0.16% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣28.55萬 | 美元 | 6.2400 | -0.04 | -0.64% | -0.86% | +3.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.76萬 | 澳幣 | 5.2600 | -0.04 | -0.75% | -1.60% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 12.4500 | -0.03 | -0.24% | -0.40% | +8.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.37% | +0.44% | 373/453 | 18% |
| 3個月 | -1.61% | +6.25% | 425/453 | 6% |
| 6個月 | -0.81% | +1.31% | 412/453 | 9% |
| 1年 | +2.22% | +1.87% | 422/453 | 7% |
| 3年 | +5.56% | +7.31% | 310/453 | 32% |
| 5年 | +22.15% | +26.61% | 280/453 | 38% |
| 10年 | -- | +27.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.34% | +5.90% | 422/453 | 7% |
| 2024年 | +4.36% | -5.32% | 359/453 | 21% |
| 2023年 | +8.29% | +15.99% | 298/453 | 34% |
| 2022年 | -9.22% | -15.59% | 98/453 | 78% |
| 2021年 | +1.75% | -3.78% | 230/453 | 49% |
| 2020年 | +0.67% | +10.68% | 205/453 | 55% |
| 2019年 | +14.27% | +8.60% | 44/453 | 90% |
| 2018年 | -3.53% | -7.72% | 50/453 | 89% |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.78%
(高點5.44 ➔ 低點4.91)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.03%
(高點5.60 ➔ 低點4.43)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.27%
(高點5.07 ➔ 低點4.80)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.91% | 8.16% |
| 3年 | 6.95% | 13.78% |
| 5年 | 6.64% | 12.73% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
