瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
7.2705
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1385.9萬 | 177/346 | 49% | -9187.4萬 | 149/346 | 57% | -7801.5萬 | 264/346 | 24% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7140.1萬 | 198/346 | 43% | -4.4億 | 133/346 | 62% | -3.7億 | 293/346 | 15% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.5億 | 171/346 | 51% | -5.0億 | 146/346 | 58% | -1.5億 | 247/346 | 29% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +16.9億 | 146/346 | 58% | -9.3億 | 187/346 | 46% | +7.7億 | 22/346 | 94% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－S類型-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -121.8萬 | -121.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +30.5萬 | -380.6萬 | -350.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +30.5萬 | -395.7萬 | -365.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2198.9萬 | -495.7萬 | +1703.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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