瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
7.5203
美元
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.3906 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.02492 | 看詳情 | |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0494 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.047 | 看詳情 | |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 14.0344 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9412 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.046 | 看詳情 | |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.1874 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8256 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.038 | 看詳情 | |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.7856 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.045 | 看詳情 | |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0774 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5203 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.05 | 本頁基金 | |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4152 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4234 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣35.06萬 | 澳幣 | 5.2656 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.032 | 看詳情 | |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.1028 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為4.5%，2023年共配息11次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.05 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/14 | 0.03634 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/14 | 0.03645 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/14 | 0.03609 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.0364 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/09 | 2023/05/15 | 0.03649 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.03673 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.03674 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.03744 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.03681 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
