瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
7.5203
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.3906 | +0.01 | +0.13% | +8.31% | +10.86% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0494 | +0.01 | +0.13% | +7.64% | +10.31% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 14.0344 | +0.02 | +0.13% | +8.96% | +11.65% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9412 | +0.00 | +0.05% | +3.31% | +7.23% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.1874 | +0.01 | +0.13% | +9.69% | +12.48% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8256 | +0.00 | +0.05% | +3.28% | +7.30% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.7856 | +0.01 | +0.13% | +7.77% | +10.35% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0774 | +0.00 | +0.00% | +6.32% | +10.79% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5203 | +0.00 | +0.00% | +5.06% | +9.53% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4152 | +0.01 | +0.05% | +4.95% | +8.96% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4234 | +0.00 | +0.00% | +5.06% | +9.52% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣35.06萬 | 澳幣 | 5.2656 | +0.01 | +0.24% | +8.30% | +9.84% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.1028 | +0.03 | +0.24% | +9.77% | +11.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | -2.43% | 386/448 | 14% |
| 3個月 | +0.74% | -3.78% | 345/448 | 23% |
| 6個月 | +3.37% | +1.10% | 288/448 | 36% |
| 1年 | +9.53% | +6.17% | 270/448 | 40% |
| 3年 | +3.00% | -0.35% | 222/448 | 50% |
| 5年 | +8.65% | +8.16% | 181/448 | 60% |
| 10年 | -- | +15.54% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.06% | +0.38% | 295/448 | 34% |
| 2023年 | +9.71% | +15.99% | 219/448 | 51% |
| 2022年 | -10.78% | -15.59% | 154/448 | 66% |
| 2021年 | +1.50% | -3.78% | 242/448 | 46% |
| 2020年 | +2.24% | +10.68% | 149/448 | 67% |
| 2019年 | +12.82% | +8.60% | 106/448 | 76% |
| 2018年 | -4.90% | -7.72% | 110/448 | 75% |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.48%
(高點6.98 ➔ 低點6.18)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.63%
(高點7.13 ➔ 低點5.59)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.96%
(高點6.55 ➔ 低點6.42)
2018/04/18~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.19% | 6.71% |
| 3年 | 7.63% | 13.73% |
| 5年 | 9.79% | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
