瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
7.2705
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.83億 | 台幣 | 6.5787 | -0.01 | -0.09% | -0.01% | +1.13% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 7.2429 | -0.01 | -0.09% | +0.18% | +1.36% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.58億 | 台幣 | 14.4258 | -0.01 | -0.09% | +0.57% | +1.77% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,076萬 | 人民幣 | 5.5511 | -0.00 | 0.00% | -0.28% | +1.82% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 6.3354 | -0.01 | -0.09% | -0.02% | +1.23% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 11.6028 | -0.01 | -0.09% | +0.62% | +2.55% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,706萬 | 人民幣 | 4.5030 | -0.00 | 0.00% | -0.29% | +1.67% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣197萬 | 美元 | 7.2705 | +0.00 | +0.04% | -0.16% | +4.91% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣734萬 | 人民幣 | 12.8045 | -0.00 | 0.00% | +0.31% | +2.37% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.98萬 | 美元 | 12.8398 | +0.00 | +0.04% | +0.53% | +5.58% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣49.83萬 | 美元 | 6.2057 | +0.00 | +0.04% | -0.17% | +4.90% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.2萬 | 澳幣 | 4.9005 | -0.02 | -0.47% | -2.67% | -2.15% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.16萬 | 澳幣 | 12.2784 | -0.06 | -0.47% | -2.05% | -1.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.01% | -- | 277/346 | 20% |
| 3個月 | +0.58% | -- | 260/346 | 25% |
| 6個月 | +2.04% | -- | 270/346 | 22% |
| 1年 | +4.91% | -- | 198/346 | 43% |
| 3年 | +18.96% | -- | 179/346 | 48% |
| 5年 | +11.00% | -- | 183/346 | 47% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.16% | -- | 277/346 | 20% |
| 2025年 | +5.79% | +13.03% | 172/346 | 50% |
| 2024年 | +5.75% | -0.46% | 207/346 | 40% |
| 2023年 | +9.70% | +15.99% | 167/346 | 52% |
| 2022年 | -10.79% | -15.59% | 135/346 | 61% |
| 2021年 | +1.50% | -3.78% | 184/346 | 47% |
| 2020年 | +2.23% | +10.68% | 127/346 | 63% |
| 2019年 | +12.83% | +8.60% | 77/346 | 78% |
| 2018年 | -4.89% | -7.72% | 96/346 | 72% |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.49%
(高點6.35 ➔ 低點5.62)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.63%
(高點6.49 ➔ 低點5.09)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.96%
(高點5.96 ➔ 低點5.84)
2018/04/18~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.73% | -- |
| 3年 | 3.48% | -- |
| 5年 | 6.01% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
