瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
12.46
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4.0億 | 135/453 | 70% | -2800.0萬 | 298/453 | 34% | +3.7億 | 51/453 | 89% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7.4億 | 169/453 | 63% | -1.4億 | 252/453 | 44% | +6.0億 | 67/453 | 85% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +11.0億 | 200/453 | 56% | -2.3億 | 306/453 | 32% | +8.7億 | 122/453 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +14.8億 | 238/453 | 47% | -6.0億 | 288/453 | 36% | +8.8億 | 154/453 | 66% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A類型-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +500.0萬 | -600.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1614.9萬 | -1271.3萬 | +343.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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