瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
12.6753
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.6億 | 183/452 | 60% | -6319.9萬 | 256/452 | 43% | +9816.6萬 | 105/452 | 77% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7.1億 | 167/452 | 63% | -2.7億 | 252/452 | 44% | +4.5億 | 49/452 | 89% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +14.5億 | 187/452 | 59% | -4.0億 | 265/452 | 41% | +10.5億 | 31/452 | 93% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +19.9億 | 210/452 | 54% | -7.6億 | 276/452 | 39% | +12.3億 | 119/452 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +5.9萬 | -62.9萬 | -57.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +105.9萬 | -62.9萬 | +43.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +105.9萬 | -562.9萬 | -457.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1705.9萬 | -862.9萬 | +843.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
