瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
12.425
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 209/448 | 53% | -3000.0萬 | 339/448 | 24% | +7900.0萬 | 166/448 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.4億 | 229/448 | 49% | -2.0億 | 256/448 | 43% | +1.4億 | 166/448 | 63% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.8億 | 242/448 | 46% | -3.4億 | 256/448 | 43% | +1.4億 | 200/448 | 55% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.1億 | 252/448 | 44% | -5.7億 | 296/448 | 34% | +2.4億 | 215/448 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | -200.0萬 | +1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1503.5萬 | -427.9萬 | +1075.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1648.0萬 | -845.2萬 | +802.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
