瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
12.7428
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.83億 | 台幣 | 6.5582 | +0.00 | +0.06% | +0.76% | +1.05% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.15億 | 台幣 | 7.2063 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +1.42% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 14.2977 | +0.01 | +0.06% | +1.47% | +1.76% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,251萬 | 人民幣 | 5.5572 | +0.00 | +0.01% | +1.68% | +1.50% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.47億 | 台幣 | 6.3160 | +0.00 | +0.06% | +0.72% | +1.02% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.15億 | 台幣 | 11.4904 | +0.01 | +0.06% | +2.23% | +2.50% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,815萬 | 人民幣 | 4.5081 | +0.00 | +0.01% | +1.67% | +1.46% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 美元 | 7.2454 | -0.00 | -0.01% | +4.53% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 人民幣 | 12.7428 | +0.00 | +0.01% | +2.43% | +2.19% | 本頁基金 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.98萬 | 美元 | 12.7075 | -0.00 | -0.01% | +5.19% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣40.24萬 | 美元 | 6.1846 | -0.00 | -0.01% | +4.51% | +4.18% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.2萬 | 澳幣 | 5.0436 | +0.01 | +0.29% | -0.26% | +0.85% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.34萬 | 澳幣 | 12.5564 | +0.04 | +0.29% | +0.45% | +1.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.48% | +0.76% | 275/420 | 35% |
| 3個月 | -0.45% | -1.59% | 329/420 | 22% |
| 6個月 | +1.31% | +2.95% | 361/420 | 14% |
| 1年 | +2.19% | +17.27% | 338/420 | 20% |
| 3年 | +15.23% | +29.44% | 326/420 | 22% |
| 5年 | +8.45% | +4.35% | 248/420 | 41% |
| 10年 | +48.64% | +43.39% | 72/420 | 83% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.43% | +16.91% | 326/420 | 22% |
| 2024年 | +5.16% | -5.32% | 301/420 | 28% |
| 2023年 | +8.25% | +15.99% | 292/420 | 30% |
| 2022年 | -9.05% | -15.59% | 85/420 | 80% |
| 2021年 | +1.77% | -3.78% | 212/420 | 50% |
| 2020年 | +0.39% | +10.68% | 211/420 | 50% |
| 2019年 | +14.31% | +8.60% | 43/420 | 90% |
| 2018年 | -3.61% | -7.72% | 58/420 | 86% |
| 2017年 | +8.06% | +19.68% | 38/420 | 91% |
| 2016年 | +13.93% | +5.09% | 50/420 | 88% |
| 2015年 | -10.20% | -9.84% | 125/420 | 70% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.90%
(高點11.56 ➔ 低點10.42)
2022/03/31~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.15%
(高點11.90 ➔ 低點9.39)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.21%
(高點10.76 ➔ 低點10.20)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.35% | 6.94% |
| 3年 | 3.18% | 9.20% |
| 5年 | 5.62% | 11.57% |
| 10年 | 7.15% | 11.70% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
