瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
12.4898
人民幣
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.31億 | 台幣 | 6.5264 | -0.02 | -0.28% | -4.63% | -0.44% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.49億 | 台幣 | 6.9802 | -0.02 | -0.28% | -4.36% | +0.14% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.03億 | 台幣 | 13.5299 | -0.04 | -0.28% | -3.98% | +0.82% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.8266 | -0.03 | -0.28% | -3.68% | +1.56% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,138萬 | 人民幣 | 5.7138 | -0.02 | -0.31% | -0.35% | +2.63% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 6.2836 | -0.02 | -0.28% | -4.67% | -0.34% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,229萬 | 人民幣 | 4.6377 | -0.01 | -0.31% | -0.36% | +2.72% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 12.2316 | -0.03 | -0.24% | +1.25% | +6.18% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.3136 | -0.02 | -0.24% | +0.58% | +4.94% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 人民幣 | 12.4898 | -0.04 | -0.31% | +0.40% | +4.17% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣34.87萬 | 美元 | 6.2451 | -0.01 | -0.24% | +0.58% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣40.42萬 | 澳幣 | 5.1547 | -0.04 | -0.75% | -2.41% | +6.39% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.76萬 | 澳幣 | 12.2887 | -0.09 | -0.75% | -1.69% | +7.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.84億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.72% | +0.83% | 249/452 | 45% |
| 3個月 | -0.64% | +9.08% | 280/452 | 38% |
| 6個月 | +0.48% | +11.68% | 297/452 | 34% |
| 1年 | +4.17% | +6.42% | 291/452 | 36% |
| 3年 | +14.80% | +20.48% | 231/452 | 49% |
| 5年 | +16.76% | +23.91% | 226/452 | 50% |
| 10年 | +24.63% | +31.99% | 87/452 | 81% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.40% | +11.59% | 298/452 | 34% |
| 2024年 | +5.16% | -5.32% | 329/452 | 27% |
| 2023年 | +8.25% | +15.99% | 303/452 | 33% |
| 2022年 | -9.05% | -15.59% | 89/452 | 80% |
| 2021年 | +1.77% | -3.78% | 228/452 | 50% |
| 2020年 | +0.39% | +10.68% | 215/452 | 52% |
| 2019年 | +14.31% | +8.60% | 43/452 | 90% |
| 2018年 | -3.61% | -7.72% | 58/452 | 87% |
| 2017年 | +8.06% | +19.68% | 38/452 | 92% |
| 2016年 | +13.93% | +5.09% | 50/452 | 89% |
| 2015年 | -10.20% | -9.84% | 125/452 | 72% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.90%
(高點11.56 ➔ 低點10.42)
2022/03/31~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.15%
(高點11.90 ➔ 低點9.39)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.21%
(高點10.76 ➔ 低點10.20)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.62% | 9.33% |
| 3年 | 6.51% | 13.18% |
| 5年 | 5.94% | 12.39% |
| 10年 | 7.65% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
