瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
12.461
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.22億 | 台幣 | 6.9131 | -0.04 | -0.54% | -0.33% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 7.3689 | -0.02 | -0.26% | +0.17% | +5.68% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 14.2317 | +0.02 | +0.13% | +1.01% | +6.86% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,204萬 | 人民幣 | 5.7403 | -0.03 | -0.49% | -1.34% | +2.22% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.52億 | 台幣 | 11.3762 | +0.02 | +0.13% | +1.21% | +7.67% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 6.6557 | -0.04 | -0.54% | -0.37% | +4.85% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,510萬 | 人民幣 | 4.6595 | -0.02 | -0.50% | -1.37% | +2.06% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 12.1424 | +0.01 | +0.12% | +0.52% | +5.96% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3112 | -0.04 | -0.56% | -0.80% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣671萬 | 人民幣 | 12.4610 | +0.02 | +0.19% | +0.17% | +4.47% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣28.55萬 | 美元 | 6.2434 | -0.04 | -0.57% | -0.81% | +4.00% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.76萬 | 澳幣 | 5.2566 | -0.04 | -0.85% | -1.67% | +6.42% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 12.4526 | -0.03 | -0.24% | -0.38% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.461 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 12.4378 | -0.0222 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 12.46 | -0.0262 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 12.4862 | -0.0292 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 12.5154 | -0.0201 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 12.5355 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 12.5332 | +0.0261 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 12.5071 | -0.0143 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 12.5214 | +0.0266 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 12.4948 | +0.0313 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 12.4635 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.45 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.44 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.47 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.52 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 12.57 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 12.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 12.61 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.58 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.57 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/19 | 12.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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