瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
12.6753
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.31億 | 台幣 | 6.4273 | +0.01 | +0.19% | -6.08% | -4.08% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.49億 | 台幣 | 6.9293 | +0.01 | +0.19% | -5.05% | -2.73% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.03億 | 台幣 | 13.5181 | +0.03 | +0.19% | -4.06% | -1.47% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.8282 | +0.02 | +0.19% | -3.66% | -0.75% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,138萬 | 人民幣 | 5.7206 | -0.00 | -0.01% | -0.23% | +1.35% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 6.1887 | +0.01 | +0.19% | -6.11% | -4.01% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,229萬 | 人民幣 | 4.6425 | -0.00 | -0.01% | -0.26% | +1.23% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 12.4654 | +0.00 | +0.02% | +3.19% | +6.27% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.3531 | +0.00 | +0.02% | +1.12% | +3.64% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 人民幣 | 12.6753 | -0.00 | -0.01% | +1.89% | +4.24% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣34.87萬 | 美元 | 6.2782 | +0.00 | +0.03% | +1.11% | +3.65% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣40.42萬 | 澳幣 | 5.1267 | -0.02 | -0.40% | -2.94% | +5.53% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.76萬 | 澳幣 | 12.3728 | -0.05 | -0.40% | -1.02% | +8.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.6753 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 12.6761 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 12.6628 | -0.0135 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 12.6763 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 12.6804 | +0.0123 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 12.6681 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.6577 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 12.6451 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 12.6366 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 12.6276 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 12.6242 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 12.6142 | +0.0247 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 12.5895 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 12.5794 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 12.5782 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 12.5782 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 12.5776 | +0.0156 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 12.562 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 12.5727 | -0.0139 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 12.5866 | +0.0227 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 12.5639 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 12.5491 | -0.0095 | -0.08% |
| 2025/06/06 | 12.5586 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 12.5504 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 12.5504 | -0.0151 | -0.12% |
| 2025/06/03 | 12.5655 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/06/02 | 12.5661 | +0.0259 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 12.5402 | +0.0118 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 12.5284 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 12.5258 | +0.0768 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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