國泰新興市場基金-新台幣
19.05
台幣
+0.14 (0.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 81.79% |
| 國外亞洲不含日本 | 38.10% |
| 台灣 | 17.70% |
| 上市半導體業 | 5.25% |
| 上市電子零組件業 | 5.21% |
| 上市其他電子業 | 4.70% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.54% |
| 國外北美 | 14.56% |
| 國外大陸有價證券 | 11.20% |
| 國外新興歐洲 | 0.23% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT | 3.96% |
| ISUPETASYS CO | 3.59% |
| HDFC BANK LTD | 3.27% |
| SAMSUNG ELECTRON | 3.24% |
| 台積電 | 3.18% |
| CSOP HANG SE-HKD | 3.10% |
| 台燿 | 3.09% |
| 台光電 | 3.06% |
| DOOSAN CO LTD | 3.01% |
| 貿聯-KY | 2.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HDFC BANK LTD | 4.47% |
| ICICI BANK LTD | 4.13% |
| TENCENT | 4.06% |
| CSOP HANG SE-HKD | 3.76% |
| 台積電 | 3.27% |
| ALIBABA GROUP HO | 3.27% |
| POP MART INTERNA | 3.19% |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 3.00% |
| 聯發科 | 2.99% |
| KT CORP | 2.94% |
| BHARTI AIRTEL | 2.90% |
| STATE BANK IND | 2.86% |
| BLOKS GROUP LTD | 2.81% |
| SAMSUNG ELECTRON | 2.80% |
| CONTEMPORARY A-A | 2.70% |
| NVIDIA CORP | 2.58% |
| SAMSUNG BIOLOGIC | 2.43% |
| LENS TECHNOLOG-A | 2.22% |
| 智邦 | 2.21% |
| GE VERNOVA INC | 2.18% |
| JD.COM INC-CL A | 2.12% |
| HD HYUNDAI HEAVY | 2.11% |
| BYD CO LTD -A | 2.05% |
| WILL SEMICONDU-A | 2.03% |
| MIXUE GROUP | 1.72% |
| XPENG INC-A SHRS | 1.61% |
| 穎崴 | 1.60% |
| 矽格 | 1.46% |
| 世芯-KY | 1.31% |
| BAJAJ FINANCE LT | 1.25% |
| KOTAK MAHINDRA | 1.21% |
| MEITUAN DIANPI-B | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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