國泰新興市場基金-新台幣
14.41
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.41 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 14.43 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 14.36 | +0.1800 | +1.27% |
| 2025/07/07 | 14.18 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 14.21 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 14.15 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 14.17 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/07/01 | 14.3 | -0.3300 | -2.26% |
| 2025/06/30 | 14.63 | +0.4100 | +2.88% |
| 2025/06/27 | 14.22 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 14.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 14.18 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 14.12 | +0.2300 | +1.66% |
| 2025/06/23 | 13.89 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 13.82 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/06/19 | 13.9 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 13.97 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/06/17 | 13.92 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/06/16 | 14.04 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/06/13 | 13.92 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/06/12 | 14.03 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/06/11 | 14.17 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/06/10 | 14.08 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 14.05 | +0.1800 | +1.30% |
| 2025/06/06 | 13.87 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 13.88 | +0.1400 | +1.02% |
| 2025/06/04 | 13.74 | +0.1300 | +0.96% |
| 2025/06/03 | 13.61 | +0.1200 | +0.89% |
| 2025/06/02 | 13.49 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 13.5 | +0.0900 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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