國泰新興市場基金-新台幣
19.05
台幣
+0.14 (0.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.05 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 18.91 | -0.2800 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 19.19 | -0.2600 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 19.45 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 19.6 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/12/10 | 19.74 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 19.65 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/12/08 | 19.56 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/12/05 | 19.42 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/12/04 | 19.3 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 19.27 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 19.22 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 19.25 | -0.2500 | -1.28% |
| 2025/11/28 | 19.5 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/11/27 | 19.4 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/11/26 | 19.24 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 19.04 | +0.3700 | +1.98% |
| 2025/11/24 | 18.67 | +0.2800 | +1.52% |
| 2025/11/21 | 18.39 | -0.5600 | -2.96% |
| 2025/11/20 | 18.95 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/11/19 | 18.89 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 18.8 | -0.3900 | -2.03% |
| 2025/11/17 | 19.19 | +0.2600 | +1.37% |
| 2025/11/14 | 18.93 | -0.2500 | -1.30% |
| 2025/11/13 | 19.18 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 19.26 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 19.25 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/10 | 19.28 | +0.3800 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 18.9 | -0.3200 | -1.66% |
| 2025/11/06 | 19.22 | +0.0800 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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