國泰新興市場基金-新台幣
20.39
台幣
-0.09 (-0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.39 | -0.0900 | -0.44% |
| 2026/01/23 | 20.48 | +0.0800 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 20.4 | +0.1300 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 20.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 20.28 | -0.1800 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 20.46 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 20.5 | +0.2200 | +1.08% |
| 2026/01/15 | 20.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 20.28 | +0.1500 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 20.13 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 20.08 | +0.1300 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 19.95 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 19.99 | -0.1800 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 20.17 | -0.1600 | -0.79% |
| 2026/01/06 | 20.33 | +0.3300 | +1.65% |
| 2026/01/05 | 20 | +0.2800 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 19.72 | +0.2000 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 19.52 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/12/30 | 19.64 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/12/29 | 19.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 19.75 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 19.7 | +0.2000 | +1.03% |
| 2025/12/23 | 19.5 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 19.48 | +0.3000 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 19.18 | +0.2500 | +1.32% |
| 2025/12/18 | 18.93 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 19.05 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 18.91 | -0.2800 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 19.19 | -0.2600 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 19.45 | -0.1500 | -0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
