國泰新興市場基金-新台幣
14.07
台幣
+0.10 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.07 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 13.97 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 14.15 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 14.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 14.23 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 14.21 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/24 | 14.29 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 14.21 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 14.33 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 14.43 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 14.45 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/03/17 | 14.35 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 14.2 | +0.1900 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 14.01 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/03/12 | 14.16 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 14.11 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 14.09 | -0.2100 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 14.3 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/03/06 | 14.42 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/03/05 | 14.32 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/03/04 | 14.15 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/03 | 14.07 | -0.3500 | -2.43% |
| 2025/02/27 | 14.42 | -0.3000 | -2.04% |
| 2025/02/26 | 14.72 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 14.57 | -0.1800 | -1.22% |
| 2025/02/24 | 14.75 | -0.2000 | -1.34% |
| 2025/02/21 | 14.95 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 14.97 | -0.1400 | -0.93% |
| 2025/02/19 | 15.11 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/02/18 | 15.17 | +0.1700 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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