國泰新興市場基金-新台幣
14.07
台幣
+0.10 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 80.63% |
| 國外亞洲不含日本 | 44.88% |
| 台灣 | 17.22% |
| 上市半導體業 | 14.72% |
| 上市通信網路業 | 2.50% |
| 國外大陸有價證券 | 10.96% |
| 國外北美 | 7.30% |
| 國外新興歐洲 | 0.27% |
| 存款 | 17.66% |
| 活期存款 | 17.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.26% |
| CSOP HANG SE-HKD | 3.94% |
| HDFC BANK LTD | 3.92% |
| ICICI BANK LTD | 3.53% |
| TENCENT | 3.41% |
| BEIJING KINGSO-A | 3.33% |
| LENS TECHNOLOG-A | 3.01% |
| CONTEMPORARY A-A | 2.76% |
| KT CORP | 2.76% |
| NVIDIA CORP | 2.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.99% |
| HDFC BANK LTD | 4.04% |
| TENCENT | 3.98% |
| NVIDIA CORP | 3.88% |
| ICICI BANK LTD | 3.66% |
| 智邦 | 3.49% |
| CSOP HANG SE-HKD | 2.92% |
| APPLE INC | 2.78% |
| INFOSYS LTD | 2.77% |
| STATE BANK IND | 2.75% |
| CONTEMPORARY A-A | 2.63% |
| BEIJING KINGSO-A | 2.62% |
| TRIP.COM GROUP L | 2.57% |
| BANK CENTRAL ASI | 2.51% |
| KB FINANCIAL GRO | 2.49% |
| HD HYUNDAI ELECT | 2.49% |
| BHARTI AIRTEL | 2.47% |
| KT CORP | 2.42% |
| 順達 | 2.37% |
| LENS TECHNOLOG-A | 2.22% |
| APOLLO HOSPITALS | 2.21% |
| GE VERNOVA INC | 2.19% |
| BANK MANDIRI | 2.18% |
| SAMSUNG BIOLOGIC | 2.12% |
| 貿聯-KY | 2.07% |
| BROADCOM LTD | 2.06% |
| MARVELL TECH GRP | 2.04% |
| CROWDSTRIKE HO-A | 2.03% |
| LULULEMON ATH | 1.70% |
| SALESFORCE.COM | 1.65% |
| 迅得 | 1.64% |
| 上銀 | 1.49% |
| VISTRA ENERGY CO | 1.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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