國泰新興市場基金-新台幣
14.24
台幣
+0.12 (0.85%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.24 | +0.1200 | +0.85% |
| 2024/11/18 | 14.12 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 14.18 | -0.1200 | -0.84% |
| 2024/11/14 | 14.3 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 14.35 | -0.1000 | -0.69% |
| 2024/11/12 | 14.45 | -0.1200 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 14.57 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 14.47 | -0.1100 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 14.58 | +0.1900 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 14.39 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 14.32 | +0.2000 | +1.42% |
| 2024/11/04 | 14.12 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/01 | 14.06 | -0.1800 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 14.24 | -0.1900 | -1.32% |
| 2024/10/29 | 14.43 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 14.41 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 14.46 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 14.39 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 14.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 14.46 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 14.49 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 14.55 | +0.2400 | +1.68% |
| 2024/10/17 | 14.31 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 14.33 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/15 | 14.38 | -0.1600 | -1.10% |
| 2024/10/14 | 14.54 | +0.0900 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 14.45 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/10/09 | 14.4 | -0.1100 | -0.76% |
| 2024/10/08 | 14.51 | -0.0800 | -0.55% |
| 2024/10/07 | 14.59 | +0.1700 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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