國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)
13.7098
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1852.2萬 | 292/430 | 32% | -769.8萬 | 367/430 | 15% | +1082.4萬 | 172/430 | 60% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +6995.3萬 | 275/430 | 36% | -1314.1萬 | 374/430 | 13% | +5681.2萬 | 177/430 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +9101.2萬 | 319/430 | 26% | -3964.1萬 | 375/430 | 13% | +5137.0萬 | 189/430 | 56% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.7億 | 325/430 | 24% | -1.2億 | 377/430 | 12% | +5237.0萬 | 189/430 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +1810.0萬 | -704.8萬 | +1105.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +6923.1萬 | -1214.9萬 | +5708.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +8906.9萬 | -3697.5萬 | +5209.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.7億 | -1.1億 | +5709.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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