國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)
13.51
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.07億 | 台幣 | 13.5100 | +0.02 | +0.15% | +2.12% | +4.52% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,703萬 | 台幣 | 12.7200 | +0.02 | +0.16% | +1.95% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.57萬 | 美元 | 0.4900 | +0.00 | +0.00% | +2.08% | +5.33% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣605萬 | 台幣 | 13.6000 | +0.02 | +0.15% | +2.10% | +4.57% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.57萬 | 澳幣 | 0.6900 | -0.01 | -1.43% | +0.00% | +8.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.51 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 13.49 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 13.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 13.46 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 13.48 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 13.5 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 13.48 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 13.51 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 13.49 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 13.42 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 13.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 13.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 13.44 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 13.48 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 13.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 13.46 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 13.48 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 13.55 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/02/27 | 13.5 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 13.49 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 13.47 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/02/24 | 13.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 13.39 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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