國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)
12.6652
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.6652 | +0.03 | +0.24% | -4.27% | -3.91% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,438萬 | 台幣 | 11.8230 | +0.03 | +0.24% | -4.86% | -4.55% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.27萬 | 美元 | 0.4967 | +0.00 | +0.06% | +3.48% | +5.68% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 12.7591 | +0.03 | +0.24% | -4.21% | -3.85% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14萬 | 澳幣 | 0.6758 | -0.01 | -0.75% | -2.06% | +7.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.6652 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 12.6352 | +0.0362 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 12.599 | -0.0085 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 12.6075 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 12.5987 | +0.0321 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 12.5666 | -0.0444 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 12.611 | -0.0481 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 12.6591 | -0.1592 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 12.8183 | +0.2081 | +1.65% |
| 2025/06/27 | 12.6102 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 12.6028 | -0.0376 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 12.6404 | -0.0217 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 12.6621 | +0.0606 | +0.48% |
| 2025/06/20 | 12.6015 | -0.0233 | -0.18% |
| 2025/06/19 | 12.6248 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 12.6078 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 12.6065 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 12.6012 | -0.0395 | -0.31% |
| 2025/06/13 | 12.6407 | -0.0265 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 12.6672 | -0.0363 | -0.29% |
| 2025/06/11 | 12.7035 | +0.0179 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 12.6856 | +0.0297 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 12.6559 | -0.0229 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 12.6788 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 12.6798 | +0.0195 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 12.6603 | +0.0167 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 12.6436 | +0.0631 | +0.50% |
| 2025/05/28 | 12.5805 | -0.0125 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 12.593 | +0.0287 | +0.23% |
| 2025/05/26 | 12.5643 | -0.0231 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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