國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)
13.7098
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72億 | 台幣 | 13.7098 | +0.00 | +0.03% | +3.63% | +2.77% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 台幣 | 12.6647 | +0.00 | +0.03% | +3.20% | +2.39% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.13萬 | 美元 | 0.5180 | +0.00 | +0.17% | +7.92% | +7.92% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣655萬 | 台幣 | 13.8170 | +0.00 | +0.03% | +3.73% | +2.88% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.01萬 | 澳幣 | 0.7035 | -0.00 | -0.38% | +1.96% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.7098 | +0.0045 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 13.7053 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 13.6963 | -0.0093 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 13.7056 | +0.0207 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 13.6849 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 13.6818 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 13.689 | +0.0188 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 13.6702 | +0.0207 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 13.6495 | +0.0337 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 13.6158 | +0.0227 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 13.5931 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 13.5859 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 13.5847 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 13.5817 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 13.5784 | -0.0117 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 13.5901 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 13.5785 | +0.0287 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 13.5498 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 13.5512 | +0.0199 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 13.5313 | +0.0103 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 13.521 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 13.5141 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 13.5182 | +0.0226 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 13.4956 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 13.4867 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 13.4897 | -0.0143 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 13.504 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/10/27 | 13.5099 | +0.0163 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 13.4936 | +0.0262 | +0.19% |
| 2025/10/22 | 13.4674 | -0.0284 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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