國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)
12.6296
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.6296 | -0.03 | -0.22% | -4.54% | -2.32% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,438萬 | 台幣 | 11.8394 | -0.03 | -0.22% | -4.73% | -2.55% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.27萬 | 美元 | 0.4848 | -0.00 | -0.16% | +1.00% | +3.15% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 12.7215 | -0.03 | -0.22% | -4.49% | -2.22% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14萬 | 澳幣 | 0.6752 | -0.00 | -0.35% | -2.14% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.10% | -0.86% | 401/446 | 10% |
| 3個月 | -5.82% | -0.48% | 409/446 | 8% |
| 6個月 | -4.54% | +0.21% | 401/446 | 10% |
| 1年 | -2.32% | +2.19% | 391/446 | 12% |
| 3年 | +1.77% | +2.33% | 281/446 | 37% |
| 5年 | +2.13% | -5.74% | 143/446 | 68% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.54% | +0.28% | 401/446 | 10% |
| 2024年 | +3.94% | +0.22% | 166/446 | 63% |
| 2023年 | +3.22% | +7.18% | 319/446 | 28% |
| 2022年 | -5.54% | -12.88% | 42/446 | 91% |
| 2021年 | -1.88% | -2.10% | 206/446 | 54% |
| 2020年 | +6.22% | +6.22% | 91/446 | 80% |
| 2019年 | +5.19% | +8.37% | 149/446 | 67% |
| 2018年 | -3.25% | -- | 86/446 | 81% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.34%
(高點12.55 ➔ 低點12.13)
2022/04/01~2023/05/26
2022/04高點
2023/05低點
14個月下跌
2023/12回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.87%
(高點12.75 ➔ 低點11.62)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.87%
(高點12.14 ➔ 低點11.91)
2018/04/18~2018/12/28
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.95% | 4.87% |
| 3年 | 4.37% | 6.61% |
| 5年 | 4.20% | 5.82% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
