國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)
0.4782
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11.46% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 10.32% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 9.98% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) | 7.34% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 7.03% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 6.24% |
| 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y股累計美元避險 | 6.05% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC | 5.37% |
| ISHARES 20+ YEAR | 4.61% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.76% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
