國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)
0.5253
美元
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.94億 | 台幣 | 13.9370 | -0.01 | -0.07% | +1.11% | +5.15% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,493萬 | 台幣 | 12.8472 | -0.01 | -0.07% | +0.90% | +4.91% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 0.5253 | +0.00 | +0.13% | +0.94% | +9.28% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣675萬 | 台幣 | 14.0480 | -0.01 | -0.07% | +1.12% | +5.25% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.89萬 | 澳幣 | 0.6808 | -0.00 | -0.18% | -2.60% | -0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.5253 | +0.0007 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 0.5246 | +0.0006 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 0.524 | +0.0012 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 0.5228 | +0.0008 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 0.522 | -0.0009 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 0.5229 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 0.5229 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 0.523 | +0.0001 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 0.5229 | +0.0002 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 0.5227 | +0.0002 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 0.5225 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 0.5225 | +0.0006 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 0.5219 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 0.5225 | +0.0001 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 0.5224 | +0.0008 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 0.5216 | +0.0012 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 0.5204 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 0.5204 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 0.5204 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 0.5202 | +0.0009 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 0.5193 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 0.5191 | +0.0003 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 0.5188 | +0.0003 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 0.5185 | +0.0003 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 0.5182 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 0.5184 | +0.0004 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 0.518 | +0.0004 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 0.5176 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 0.5175 | +0.0010 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 0.5165 | +0.0002 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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