國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)
0.518
美元
+0.00 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72億 | 台幣 | 13.7098 | +0.00 | +0.03% | +3.63% | +2.77% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 台幣 | 12.6647 | +0.00 | +0.03% | +3.20% | +2.39% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.13萬 | 美元 | 0.5180 | +0.00 | +0.17% | +7.92% | +7.92% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣655萬 | 台幣 | 13.8170 | +0.00 | +0.03% | +3.73% | +2.88% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.01萬 | 澳幣 | 0.7035 | -0.00 | -0.38% | +1.96% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.518 | +0.0009 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 0.5171 | +0.0003 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 0.5168 | -0.0006 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 0.5174 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 0.5172 | +0.0003 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 0.5169 | +0.0006 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 0.5163 | +0.0008 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 0.5155 | +0.0007 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 0.5148 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 0.5148 | +0.0005 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 0.5143 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 0.5143 | -0.0004 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 0.5147 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 0.5146 | -0.0008 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 0.5154 | -0.0005 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 0.5159 | +0.0003 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 0.5156 | +0.0006 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 0.515 | +0.0003 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 0.5147 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 0.5148 | +0.0005 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 0.5143 | -0.0003 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 0.5146 | -0.0008 | -0.16% |
| 2025/11/03 | 0.5154 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 0.5155 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 0.5154 | -0.0010 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 0.5164 | -0.0005 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 0.5169 | +0.0007 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 0.5162 | +0.0016 | +0.31% |
| 2025/10/23 | 0.5146 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/10/22 | 0.5144 | -0.0015 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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