國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)
0.4782
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 346/431 | 20% | -700.0萬 | 363/431 | 16% | +600.0萬 | 216/431 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5200.0萬 | 367/431 | 15% | -2000.0萬 | 388/431 | 10% | +3200.0萬 | 204/431 | 53% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9312.7萬 | 368/431 | 15% | -3941.6萬 | 385/431 | 11% | +5371.2萬 | 232/431 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | 392/431 | 9% | -1.2億 | 375/431 | 13% | +3001.2萬 | 281/431 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9萬 | -1.7萬 | +1,977 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +33.2萬 | -1044.0萬 | -1010.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
